宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)

13.59美元0.07(0.51%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月4.39%
3月6.73%
1年4.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      13.59
      0.07
      0.51%
    • 2021/10/25
      13.66
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/22
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/21
      13.71
      0.10
      0.71%
    • 2021/10/20
      13.81
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/19
      13.77
      0.09
      0.67%
    • 2021/10/18
      13.68
      0.28
      2.13%
    • 2021/10/15
      13.39
      0.25
      1.89%
    • 2021/10/13
      13.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      13.14
      0.37
      2.71%
    • 2021/10/08
      13.51
      0.13
      0.94%
    • 2021/10/07
      13.63
      0.19
      1.34%
    • 2021/10/06
      13.82
      0.08
      0.57%
    • 2021/10/05
      13.90
      0.16
      1.17%
    • 2021/10/04
      14.06
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      14.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      14.12
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/28
      14.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/27
      14.17
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/24
      14.22
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/23
      14.22
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/17
      14.30
      0.06
      0.43%
    • 2021/09/16
      14.36
      0.08
      0.56%
    • 2021/09/15
      14.44
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/14
      14.51
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/13
      14.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      14.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      14.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      14.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      14.53
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價