宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)

14.63美元0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.27%
1年5.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      14.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      14.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      14.59
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/09
      14.55
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/08
      14.52
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/05
      14.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      14.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      14.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      14.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      14.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/28
      14.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      14.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      14.58
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      14.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      14.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      14.56
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      14.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      14.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      14.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/14
      14.49
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/13
      14.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      14.45
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/11
      14.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/08
      14.47
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/07
      14.50
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/06
      14.54
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/05
      14.56
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價