宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.69美元0(0.03%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.26%
1年8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      10.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      10.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/11
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/10
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/08
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      10.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/02
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      10.59
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      10.56
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      0.08%
    • 2024/06/11
      10.55
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      0.09%
    • 2024/06/07
      10.54
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      0.01%
    • 2024/06/06
      10.54
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      0.02%
    • 2024/06/05
      10.54
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      0.02%
    • 2024/06/04
      10.54
      0.01
      0.09%

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