宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)

14.65美元0.01(0.07%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.69%
1年12.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      14.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      14.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      14.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      14.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      14.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      14.64
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/03
      14.60
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/29
      14.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      14.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      14.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      14.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      14.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      14.54
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/21
      14.52
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      14.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/19
      14.49
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/16
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/15
      14.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/14
      14.46
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/13
      14.48
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/12
      14.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      14.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      14.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      14.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/01
      14.53
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/31
      14.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      14.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/29
      14.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      14.50
      0.09
      0.63%

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