宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.70美元0.07(0.63%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.7%
1年9.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.70
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/18
      10.77
      0.08
      0.71%
    • 2024/12/17
      10.85
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/16
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      10.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      10.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/09
      10.86
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/06
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      10.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      10.81
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      10.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/22
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      10.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/18
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      10.89
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      0.02%
    • 2024/11/13
      10.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/12
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/11
      10.91
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      0.04%
    • 2024/11/08
      10.92
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      0.06%

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