宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

11.01美元0.01(0.06%)

2025/03/13更新

績效 /

1月1.88%

3月1.16%

1年5.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
11.01
0.01
0.06%
2025/03/12
11.00
0.00
0.02%
2025/03/11
11.00
0.02
0.22%
2025/03/10
11.03
0.00
0.01%
2025/03/07
11.02
0.00
0.03%
2025/03/06
11.03
0.01
0.09%
2025/03/05
11.02
0.01
0.07%
2025/03/04
11.01
0.00
0.01%
2025/03/03
11.01
0.04
0.38%
2025/02/27
10.97
0.01
0.11%
2025/02/26
10.96
0.04
0.32%
2025/02/25
10.92
0.01
0.06%
2025/02/24
10.92
0.02
0.20%
2025/02/21
10.90
0.02
0.18%
2025/02/20
10.88
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
10.87
0.01
0.07%
2025/02/18
10.86
0.01
0.06%
2025/02/17
10.87
0.01
0.11%
2025/02/14
10.85
0.05
0.43%
2025/02/13
10.81
0.01
0.12%
2025/02/12
10.79
0.00
0.00%
2025/02/11
10.79
0.03
0.27%
2025/02/10
10.77
0.02
0.22%
2025/02/07
10.74
0.02
0.18%
2025/02/06
10.72
0.03
0.29%
2025/02/05
10.69
0.00
0.03%
2025/02/04
10.69
0.02
0.17%
2025/02/03
10.68
0.03
0.25%
2025/01/24
10.65
0.06
0.58%
2025/01/23
10.59
0.00
0.01%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。