宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

11.76美元0.01(0.05%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月8.52%
3月56.17%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      11.76
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/30
      11.77
      0.09
      0.74%
    • 2023/01/19
      11.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      11.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      11.68
      0.08
      0.70%
    • 2023/01/16
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      11.59
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/12
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      11.60
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/10
      11.62
      0.19
      1.59%
    • 2023/01/09
      11.81
      0.08
      0.70%
    • 2023/01/06
      11.73
      0.26
      2.27%
    • 2023/01/05
      11.47
      0.28
      2.53%
    • 2023/01/04
      11.18
      0.24
      2.18%
    • 2023/01/03
      10.95
      0.10
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      10.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      10.83
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/28
      10.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/23
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      10.76
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/19
      10.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/16
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/15
      10.78
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/14
      10.83
      0.34
      3.26%
    • 2022/12/13
      10.49
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/12
      10.45
      0.10
      0.95%
    • 2022/12/09
      10.35
      0.08
      0.78%
    • 2022/12/08
      10.27
      0.04
      0.34%

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