宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.87美元0.01(0.1%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.04%
1年17.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/08
      10.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/07
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/04
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/27
      10.86
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/26
      10.82
      0.09
      0.86%
    • 2024/09/25
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      10.70
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/23
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      10.67
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/19
      10.63
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/16
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      10.58
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/12
      10.52
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.50
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/10
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/09
      10.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/06
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/05
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/04
      10.61
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/03
      10.66
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/02
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/28
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/23
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/22
      10.68
      0.01
      0.13%

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