宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)

14.58美元0.05(0.35%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.22%
1年5.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.58
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/23
      14.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      14.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/19
      14.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/16
      14.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      14.68
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/14
      14.66
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/13
      14.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      14.63
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/09
      14.59
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/08
      14.58
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/07
      14.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      14.55
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/05
      14.59
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      14.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      14.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      14.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      14.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/23
      14.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      14.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      14.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      14.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      14.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      14.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      14.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      14.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      14.60
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價