宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

9.82美元0.15(1.57%)

2023/06/05更新

績效 /

1月4.43%

3月14.65%

1年8.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
9.82
0.15
1.57%
2023/06/01
9.67
0.05
0.55%
2023/05/31
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0.02
0.22%
2023/05/30
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0.04
0.45%
2023/05/29
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0.05%
2023/05/25
9.55
0.03
0.34%
2023/05/24
9.58
0.01
0.08%
2023/05/23
9.59
0.07
0.70%
2023/05/22
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0.05
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2023/05/19
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9.71
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2023/05/17
9.74
0.14
1.38%
2023/05/16
9.87
0.08
0.77%
2023/05/15
9.95
0.11
1.11%
2023/05/12
10.06
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
10.08
0.01
0.05%
2023/05/10
10.08
0.07
0.71%
2023/05/09
10.16
0.07
0.69%
2023/05/08
10.23
0.05
0.47%
2023/05/05
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0.02
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2023/05/04
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0.03
0.27%
2023/05/03
10.33
0.04
0.40%
2023/05/02
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2023/04/28
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2023/04/21
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0.09
0.81%
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