宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.43美元0.01(0.07%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.63%
1年1.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      10.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      10.46
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      10.51
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      10.50
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/28
      10.47
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      10.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      10.48
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/22
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/21
      10.46
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/20
      10.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      10.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/13
      10.44
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/12
      10.49
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/11
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      10.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/07
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/06
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      10.53
      0.02
      0.15%

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