宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.60美元0.03(0.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.41%
3月23.3%
1年40.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.60
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/10
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      8.57
      0.07
      0.83%
    • 2022/08/05
      8.64
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/04
      8.68
      0.07
      0.77%
    • 2022/08/03
      8.75
      0.06
      0.71%
    • 2022/08/02
      8.81
      0.11
      1.24%
    • 2022/08/01
      8.92
      0.08
      0.92%
    • 2022/07/29
      8.84
      0.10
      1.14%
    • 2022/07/28
      8.74
      0.13
      1.48%
    • 2022/07/27
      8.61
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/26
      8.65
      0.16
      1.93%
    • 2022/07/25
      8.49
      0.08
      1.00%
    • 2022/07/22
      8.41
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/21
      8.37
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.33
      0.08
      0.95%
    • 2022/07/19
      8.41
      0.11
      1.28%
    • 2022/07/18
      8.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/15
      8.54
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/14
      8.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/13
      8.59
      0.13
      1.54%
    • 2022/07/12
      8.72
      0.37
      4.07%
    • 2022/07/08
      9.09
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/07
      9.15
      0.12
      1.30%
    • 2022/07/06
      9.27
      0.12
      1.31%
    • 2022/07/05
      9.39
      0.12
      1.30%
    • 2022/07/04
      9.52
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/30
      9.58
      0.06
      0.61%
    • 2022/06/29
      9.64
      0.11
      1.15%
    • 2022/06/28
      9.75
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價