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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
69.81美元0.6(0.85%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.03%3.90%4.78%5.94%0.98%0.14%
- 月報酬Beta0.92%0.96%0.92%1.01%1.00%1.02%
- 月報酬R-Squared93.68%92.45%90.74%82.59%91.42%85.24%
- 月報酬平均數（算數）2.11%-0.18%-1.00%-
- 月報酬標準差14.10%-18.54%-19.58%-
- 月報酬夏普值1.41%-0.04%-0.50%-
- 特雷諾比率23.65%-2.68%-8.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。