普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

80.77美元0.07(0.09%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.17%
1年28.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.48%4.96%
    4.00%5.70%
    0.51%0.29%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.89%
    0.92%0.99%
    0.99%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    90.63%81.40%
    90.17%81.53%
    90.88%84.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.63%-
    0.08%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    11.11%-
    18.17%-
    19.34%-
  • 月報酬夏普值
    2.36%-
    0.17%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    37.17%-
    5.10%-
    8.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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