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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
62.67美元0.32(0.51%)
2023/12/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.69%0.95%3.54%7.09%0.40%0.63%
- 月報酬Beta0.81%0.87%0.96%1.01%1.02%1.03%
- 月報酬R-Squared88.17%87.79%89.33%82.59%91.59%85.48%
- 月報酬平均數（算數）0.78%-0.07%-0.80%-
- 月報酬標準差14.41%-19.13%-19.86%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.07%-0.39%-
- 特雷諾比率4.43%-3.24%-5.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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