普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

79.51美元0.53(0.66%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月6.78%
3月2.88%
1年7.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.81% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.14%6.66%
    2.83%2.33%
    1.66%3.08%
  • 月報酬Beta
    0.89%1.07%
    0.90%0.97%
    0.95%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    81.93%70.18%
    89.76%85.46%
    89.02%82.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.71%-
    0.90%-
  • 月報酬標準差
    11.67%-
    16.28%-
    17.38%-
  • 月報酬夏普值
    0.05%-
    0.24%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    0.00%-
    3.02%-
    7.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。