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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
78.05美元0.98(1.24%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.67%4.58%4.28%6.19%0.84%0.04%
- 月報酬Beta0.84%0.88%0.91%1.00%0.99%1.02%
- 月報酬R-Squared85.54%71.70%90.23%81.86%90.84%84.22%
- 月報酬平均數（算數）2.17%-0.21%-1.04%-
- 月報酬標準差9.07%-18.23%-19.33%-
- 月報酬夏普值2.30%-0.08%-0.51%-
- 特雷諾比率28.10%-3.53%-8.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。