普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
79.51美元0.53(0.66%)
2025/05/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.81% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.14%6.66%2.83%2.33%1.66%3.08%
- 月報酬Beta0.89%1.07%0.90%0.97%0.95%1.03%
- 月報酬R-Squared81.93%70.18%89.76%85.46%89.02%82.08%
- 月報酬平均數（算數）0.45%-0.71%-0.90%-
- 月報酬標準差11.67%-16.28%-17.38%-
- 月報酬夏普值0.05%-0.24%-0.46%-
- 特雷諾比率0.00%-3.02%-7.14%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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