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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
59.89美元1.19(2.03%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.10%6.26%2.73%4.68%2.26%0.45%
- 月報酬Beta0.83%0.95%0.93%1.04%0.98%1.03%
- 月報酬R-Squared90.14%87.18%89.32%81.83%91.54%85.36%
- 月報酬平均數（算數）0.18%-0.72%-0.68%-
- 月報酬標準差21.46%-19.82%-19.84%-
- 月報酬夏普值0.27%-0.37%-0.33%-
- 特雷諾比率9.48%-6.13%-4.95%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。