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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)
73.78美元1.3(1.73%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.40%3.04%5.21%6.07%0.94%0.22%
- 月報酬Beta0.88%0.98%0.90%0.99%0.99%1.02%
- 月報酬R-Squared91.43%92.91%90.16%82.55%90.82%84.46%
- 月報酬平均數（算數）1.80%-0.05%-1.02%-
- 月報酬標準差14.53%-18.42%-19.35%-
- 月報酬夏普值1.11%-0.15%-0.51%-
- 特雷諾比率19.46%-5.00%-8.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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