普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

58.19美元0.82(1.43%)

2023/02/01更新

績效 /

1月9.69%

3月9.75%

1年15.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
58.19
0.82
1.43%
2023/01/31
57.37
0.57
0.98%
2023/01/30
57.94
0.15
0.26%
2023/01/27
58.09
0.38
0.66%
2023/01/26
57.71
1.29
2.29%
2023/01/25
56.42
0.74
1.30%
2023/01/24
57.16
0.01
0.02%
2023/01/23
57.15
0.91
1.62%
2023/01/20
56.24
0.36
0.64%
2023/01/19
55.88
1.33
2.33%
2023/01/18
57.21
0.71
1.26%
2023/01/17
56.50
0.15
0.27%
2023/01/16
56.35
0.49
0.88%
2023/01/13
55.86
0.66
1.20%
2023/01/12
55.20
0.07
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
55.13
0.61
1.12%
2023/01/10
54.52
0.29
0.53%
2023/01/09
54.81
1.95
3.69%
2023/01/06
52.86
0.28
0.53%
2023/01/05
53.14
0.40
0.75%
2023/01/04
53.54
0.19
0.36%
2023/01/03
53.35
0.07
0.13%
2023/01/02
53.28
0.23
0.43%
2022/12/30
53.05
0.09
0.17%
2022/12/29
53.14
0.17
0.32%
2022/12/28
52.97
0.21
0.40%
2022/12/27
52.76
0.21
0.40%
2022/12/23
52.55
0.47
0.89%
2022/12/22
53.02
0.28
0.53%
2022/12/21
53.30
0.17
0.32%

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