普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

68.96美元2.33(3.27%)

2022/01/21更新

績效 /

1月6.92%

3月14.32%

1年6.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
68.96
2.33
3.27%
2022/01/20
71.29
0.30
0.42%
2022/01/19
70.99
0.47
0.67%
2022/01/18
70.52
1.24
1.73%
2022/01/17
71.76
0.30
0.42%
2022/01/14
72.06
1.82
2.46%
2022/01/13
73.88
0.54
0.73%
2022/01/12
74.42
1.72
2.37%
2022/01/11
72.70
1.42
1.99%
2022/01/10
71.28
2.32
3.15%
2022/01/07
73.60
0.90
1.24%
2022/01/06
72.70
2.46
3.27%
2022/01/05
75.16
0.93
1.22%
2022/01/04
76.09
0.20
0.26%
2022/01/03
76.29
0.66
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
76.95
0.05
0.07%
2021/12/30
77.00
0.70
0.92%
2021/12/29
76.30
0.97
1.26%
2021/12/28
77.27
0.49
0.64%
2021/12/27
76.78
0.79
1.04%
2021/12/23
75.99
0.50
0.66%
2021/12/22
75.49
1.40
1.89%
2021/12/21
74.09
0.44
0.60%
2021/12/20
73.65
0.23
0.31%
2021/12/17
73.88
2.06
2.71%
2021/12/16
75.94
1.48
1.99%
2021/12/15
74.46
0.79
1.05%
2021/12/14
75.25
1.32
1.72%
2021/12/13
76.57
0.18
0.24%
2021/12/10
76.75
0.92
1.18%

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