普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

78.66美元0.41(0.52%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.18%
3月3.8%
1年38.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      78.66
      0.41
      0.52%
    • 2021/07/29
      79.07
      0.75
      0.96%
    • 2021/07/28
      78.32
      0.16
      0.21%
    • 2021/07/27
      78.16
      0.73
      0.93%
    • 2021/07/26
      78.89
      0.14
      0.18%
    • 2021/07/23
      79.03
      0.32
      0.41%
    • 2021/07/22
      78.71
      0.88
      1.13%
    • 2021/07/21
      77.83
      0.99
      1.29%
    • 2021/07/20
      76.84
      0.61
      0.80%
    • 2021/07/19
      76.23
      1.60
      2.06%
    • 2021/07/16
      77.83
      0.65
      0.83%
    • 2021/07/15
      78.48
      0.41
      0.52%
    • 2021/07/14
      78.89
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/13
      78.87
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/12
      78.85
      0.64
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      78.21
      0.61
      0.79%
    • 2021/07/08
      77.60
      1.52
      1.92%
    • 2021/07/07
      79.12
      0.57
      0.73%
    • 2021/07/06
      78.55
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/05
      78.66
      0.15
      0.19%
    • 2021/07/02
      78.51
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/01
      78.43
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/30
      78.52
      0.43
      0.55%
    • 2021/06/29
      78.95
      0.33
      0.42%
    • 2021/06/28
      78.62
      0.27
      0.35%
    • 2021/06/25
      78.35
      0.14
      0.18%
    • 2021/06/24
      78.21
      1.18
      1.53%
    • 2021/06/22
      77.03
      0.44
      0.57%
    • 2021/06/21
      76.59
      0.08
      0.10%
    • 2021/06/18
      76.67
      0.10
      0.13%

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