普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

58.19美元0.82(1.43%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月9.69%
3月9.75%
1年15.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      58.19
      0.82
      1.43%
    • 2023/01/31
      57.37
      0.57
      0.98%
    • 2023/01/30
      57.94
      0.15
      0.26%
    • 2023/01/27
      58.09
      0.38
      0.66%
    • 2023/01/26
      57.71
      1.29
      2.29%
    • 2023/01/25
      56.42
      0.74
      1.30%
    • 2023/01/24
      57.16
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/23
      57.15
      0.91
      1.62%
    • 2023/01/20
      56.24
      0.36
      0.64%
    • 2023/01/19
      55.88
      1.33
      2.33%
    • 2023/01/18
      57.21
      0.71
      1.26%
    • 2023/01/17
      56.50
      0.15
      0.27%
    • 2023/01/16
      56.35
      0.49
      0.88%
    • 2023/01/13
      55.86
      0.66
      1.20%
    • 2023/01/12
      55.20
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      55.13
      0.61
      1.12%
    • 2023/01/10
      54.52
      0.29
      0.53%
    • 2023/01/09
      54.81
      1.95
      3.69%
    • 2023/01/06
      52.86
      0.28
      0.53%
    • 2023/01/05
      53.14
      0.40
      0.75%
    • 2023/01/04
      53.54
      0.19
      0.36%
    • 2023/01/03
      53.35
      0.07
      0.13%
    • 2023/01/02
      53.28
      0.23
      0.43%
    • 2022/12/30
      53.05
      0.09
      0.17%
    • 2022/12/29
      53.14
      0.17
      0.32%
    • 2022/12/28
      52.97
      0.21
      0.40%
    • 2022/12/27
      52.76
      0.21
      0.40%
    • 2022/12/23
      52.55
      0.47
      0.89%
    • 2022/12/22
      53.02
      0.28
      0.53%
    • 2022/12/21
      53.30
      0.17
      0.32%

    下載歷史報價