普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

81.55美元0.62(0.76%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.92%
3月8%
1年8.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      81.55
      0.62
      0.76%
    • 2025/06/12
      82.17
      0.31
      0.38%
    • 2025/06/11
      82.48
      0.25
      0.30%
    • 2025/06/10
      82.23
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/06
      82.20
      0.53
      0.65%
    • 2025/06/05
      81.67
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/04
      81.72
      0.71
      0.88%
    • 2025/06/03
      81.01
      0.58
      0.72%
    • 2025/06/02
      80.43
      0.12
      0.15%
    • 2025/05/30
      80.31
      0.57
      0.71%
    • 2025/05/28
      80.88
      0.26
      0.32%
    • 2025/05/27
      80.62
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/26
      80.67
      1.16
      1.46%
    • 2025/05/23
      79.51
      0.53
      0.66%
    • 2025/05/22
      80.04
      0.78
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      80.82
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/20
      80.86
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/19
      80.81
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/16
      80.75
      0.45
      0.56%
    • 2025/05/15
      80.30
      0.15
      0.19%
    • 2025/05/14
      80.45
      0.44
      0.55%
    • 2025/05/13
      80.01
      0.96
      1.21%
    • 2025/05/12
      79.05
      1.50
      1.93%
    • 2025/05/08
      77.55
      0.35
      0.45%
    • 2025/05/07
      77.20
      0.40
      0.52%
    • 2025/05/06
      76.80
      0.46
      0.60%
    • 2025/05/05
      77.26
      0.14
      0.18%
    • 2025/05/02
      77.12
      2.60
      3.49%
    • 2025/04/30
      74.52
      0.95
      1.26%
    • 2025/04/29
      75.47
      0.11
      0.15%

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