普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

72.73美元2.1(2.81%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.9%
3月8.83%
1年47.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      72.73
      2.10
      2.81%
    • 2021/02/25
      74.83
      0.85
      1.15%
    • 2021/02/19
      76.79
      0.41
      0.54%
    • 2021/02/18
      76.38
      0.53
      0.69%
    • 2021/02/17
      76.91
      0.80
      1.03%
    • 2021/02/16
      77.71
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/15
      77.68
      0.82
      1.07%
    • 2021/02/12
      76.86
      0.22
      0.29%
    • 2021/02/11
      76.64
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/10
      76.76
      0.64
      0.84%
    • 2021/02/09
      76.12
      0.31
      0.41%
    • 2021/02/08
      75.81
      0.56
      0.74%
    • 2021/02/05
      75.25
      0.73
      0.98%
    • 2021/02/03
      74.46
      0.77
      1.05%
    • 2021/02/02
      73.69
      1.66
      2.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      72.03
      0.44
      0.62%
    • 2021/01/29
      71.59
      0.56
      0.78%
    • 2021/01/28
      72.15
      0.22
      0.31%
    • 2021/01/27
      71.93
      2.21
      2.98%
    • 2021/01/26
      74.14
      0.42
      0.56%
    • 2021/01/25
      74.56
      0.51
      0.69%
    • 2021/01/22
      74.05
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/21
      74.03
      0.52
      0.71%
    • 2021/01/20
      73.51
      1.02
      1.41%
    • 2021/01/19
      72.49
      0.48
      0.67%
    • 2021/01/18
      72.01
      0.24
      0.33%
    • 2021/01/15
      72.25
      0.86
      1.18%
    • 2021/01/14
      73.11
      0.58
      0.80%
    • 2021/01/13
      72.53
      0.19
      0.26%
    • 2021/01/12
      72.34
      0.20
      0.28%

    下載歷史報價