普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

72.53美元0.28(0.39%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.05%
3月5.63%
1年50.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      72.53
      0.28
      0.39%
    • 2021/05/11
      72.81
      0.90
      1.22%
    • 2021/05/10
      73.71
      0.74
      0.99%
    • 2021/05/07
      74.45
      1.19
      1.62%
    • 2021/05/06
      73.26
      0.88
      1.19%
    • 2021/05/05
      74.14
      0.49
      0.67%
    • 2021/05/04
      73.65
      1.66
      2.20%
    • 2021/05/03
      75.31
      0.47
      0.62%
    • 2021/04/30
      75.78
      0.37
      0.49%
    • 2021/04/29
      76.15
      0.21
      0.28%
    • 2021/04/28
      76.36
      0.40
      0.53%
    • 2021/04/27
      75.96
      0.23
      0.30%
    • 2021/04/26
      75.73
      0.37
      0.49%
    • 2021/04/23
      75.36
      0.27
      0.36%
    • 2021/04/22
      75.09
      0.80
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      74.29
      0.59
      0.79%
    • 2021/04/20
      74.88
      0.76
      1.01%
    • 2021/04/19
      75.64
      0.22
      0.29%
    • 2021/04/16
      75.42
      0.12
      0.16%
    • 2021/04/15
      75.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/14
      75.53
      0.54
      0.72%
    • 2021/04/13
      74.99
      0.94
      1.27%
    • 2021/04/12
      74.05
      0.13
      0.18%
    • 2021/04/09
      74.18
      0.09
      0.12%
    • 2021/04/08
      74.27
      0.69
      0.94%
    • 2021/04/07
      73.58
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/06
      73.62
      0.65
      0.89%
    • 2021/04/01
      72.97
      1.23
      1.72%
    • 2021/03/31
      71.74
      0.86
      1.21%
    • 2021/03/30
      70.88
      0.27
      0.38%

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