普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

81.55美元0.62(0.76%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.92%

3月8%

1年8.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
81.55
0.62
0.76%
2025/06/12
82.17
0.31
0.38%
2025/06/11
82.48
0.25
0.30%
2025/06/10
82.23
0.03
0.04%
2025/06/06
82.20
0.53
0.65%
2025/06/05
81.67
0.05
0.06%
2025/06/04
81.72
0.71
0.88%
2025/06/03
81.01
0.58
0.72%
2025/06/02
80.43
0.12
0.15%
2025/05/30
80.31
0.57
0.71%
2025/05/28
80.88
0.26
0.32%
2025/05/27
80.62
0.05
0.06%
2025/05/26
80.67
1.16
1.46%
2025/05/23
79.51
0.53
0.66%
2025/05/22
80.04
0.78
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
80.82
0.04
0.05%
2025/05/20
80.86
0.05
0.06%
2025/05/19
80.81
0.06
0.07%
2025/05/16
80.75
0.45
0.56%
2025/05/15
80.30
0.15
0.19%
2025/05/14
80.45
0.44
0.55%
2025/05/13
80.01
0.96
1.21%
2025/05/12
79.05
1.50
1.93%
2025/05/08
77.55
0.35
0.45%
2025/05/07
77.20
0.40
0.52%
2025/05/06
76.80
0.46
0.60%
2025/05/05
77.26
0.14
0.18%
2025/05/02
77.12
2.60
3.49%
2025/04/30
74.52
0.95
1.26%
2025/04/29
75.47
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