普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

71.64美元1.4(1.99%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.94%
3月6.94%
1年24.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      71.64
      1.40
      1.99%
    • 2024/05/02
      70.24
      0.80
      1.13%
    • 2024/04/30
      71.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      71.04
      0.27
      0.38%
    • 2024/04/26
      70.77
      1.42
      2.05%
    • 2024/04/25
      69.35
      1.12
      1.59%
    • 2024/04/24
      70.47
      0.38
      0.54%
    • 2024/04/23
      70.09
      0.92
      1.33%
    • 2024/04/22
      69.17
      0.20
      0.29%
    • 2024/04/19
      69.37
      0.44
      0.63%
    • 2024/04/18
      69.81
      0.60
      0.85%
    • 2024/04/17
      70.41
      0.26
      0.37%
    • 2024/04/16
      70.15
      1.74
      2.42%
    • 2024/04/15
      71.89
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/12
      72.00
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      71.99
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/10
      71.91
      0.64
      0.88%
    • 2024/04/09
      72.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/08
      72.53
      0.37
      0.51%
    • 2024/04/05
      72.16
      0.82
      1.12%
    • 2024/04/04
      72.98
      0.66
      0.91%
    • 2024/04/03
      72.32
      0.19
      0.26%
    • 2024/04/02
      72.13
      0.71
      0.98%
    • 2024/03/28
      72.84
      0.34
      0.47%
    • 2024/03/27
      72.50
      0.26
      0.36%
    • 2024/03/26
      72.76
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/25
      72.67
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/22
      72.62
      0.26
      0.36%
    • 2024/03/21
      72.88
      1.05
      1.46%
    • 2024/03/20
      71.83
      0.52
      0.73%

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