普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

78.05美元0.98(1.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.84%
1年20.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      78.05
      0.98
      1.24%
    • 2024/12/19
      79.03
      1.98
      2.44%
    • 2024/12/18
      81.01
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/17
      81.03
      0.38
      0.47%
    • 2024/12/16
      81.41
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/13
      81.49
      0.35
      0.43%
    • 2024/12/12
      81.84
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/11
      81.76
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      81.80
      0.54
      0.66%
    • 2024/12/09
      82.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      82.33
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/05
      82.25
      0.36
      0.44%
    • 2024/12/04
      81.89
      0.52
      0.64%
    • 2024/12/03
      81.37
      0.23
      0.28%
    • 2024/12/02
      81.14
      0.37
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      80.77
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/28
      80.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      80.71
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/26
      80.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      80.69
      0.54
      0.67%
    • 2024/11/22
      80.15
      0.58
      0.73%
    • 2024/11/21
      79.57
      0.27
      0.34%
    • 2024/11/20
      79.30
      0.48
      0.61%
    • 2024/11/19
      78.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      78.82
      0.53
      0.67%
    • 2024/11/15
      79.35
      1.05
      1.31%
    • 2024/11/14
      80.40
      0.30
      0.37%
    • 2024/11/13
      80.70
      0.52
      0.64%
    • 2024/11/12
      81.22
      0.17
      0.21%
    • 2024/11/11
      81.05
      0.23
      0.29%

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