普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

78.66美元0.41(0.52%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.18%

3月3.8%

1年38.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
78.66
0.41
0.52%
2021/07/29
79.07
0.75
0.96%
2021/07/28
78.32
0.16
0.21%
2021/07/27
78.16
0.73
0.93%
2021/07/26
78.89
0.14
0.18%
2021/07/23
79.03
0.32
0.41%
2021/07/22
78.71
0.88
1.13%
2021/07/21
77.83
0.99
1.29%
2021/07/20
76.84
0.61
0.80%
2021/07/19
76.23
1.60
2.06%
2021/07/16
77.83
0.65
0.83%
2021/07/15
78.48
0.41
0.52%
2021/07/14
78.89
0.02
0.03%
2021/07/13
78.87
0.02
0.03%
2021/07/12
78.85
0.64
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
78.21
0.61
0.79%
2021/07/08
77.60
1.52
1.92%
2021/07/07
79.12
0.57
0.73%
2021/07/06
78.55
0.11
0.14%
2021/07/05
78.66
0.15
0.19%
2021/07/02
78.51
0.08
0.10%
2021/07/01
78.43
0.09
0.12%
2021/06/30
78.52
0.43
0.55%
2021/06/29
78.95
0.33
0.42%
2021/06/28
78.62
0.27
0.35%
2021/06/25
78.35
0.14
0.18%
2021/06/24
78.21
1.18
1.53%
2021/06/22
77.03
0.44
0.57%
2021/06/21
76.59
0.08
0.10%
2021/06/18
76.67
0.10
0.13%

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