普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

68.96美元2.33(3.27%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.92%
3月14.32%
1年6.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      68.96
      2.33
      3.27%
    • 2022/01/20
      71.29
      0.30
      0.42%
    • 2022/01/19
      70.99
      0.47
      0.67%
    • 2022/01/18
      70.52
      1.24
      1.73%
    • 2022/01/17
      71.76
      0.30
      0.42%
    • 2022/01/14
      72.06
      1.82
      2.46%
    • 2022/01/13
      73.88
      0.54
      0.73%
    • 2022/01/12
      74.42
      1.72
      2.37%
    • 2022/01/11
      72.70
      1.42
      1.99%
    • 2022/01/10
      71.28
      2.32
      3.15%
    • 2022/01/07
      73.60
      0.90
      1.24%
    • 2022/01/06
      72.70
      2.46
      3.27%
    • 2022/01/05
      75.16
      0.93
      1.22%
    • 2022/01/04
      76.09
      0.20
      0.26%
    • 2022/01/03
      76.29
      0.66
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      76.95
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/30
      77.00
      0.70
      0.92%
    • 2021/12/29
      76.30
      0.97
      1.26%
    • 2021/12/28
      77.27
      0.49
      0.64%
    • 2021/12/27
      76.78
      0.79
      1.04%
    • 2021/12/23
      75.99
      0.50
      0.66%
    • 2021/12/22
      75.49
      1.40
      1.89%
    • 2021/12/21
      74.09
      0.44
      0.60%
    • 2021/12/20
      73.65
      0.23
      0.31%
    • 2021/12/17
      73.88
      2.06
      2.71%
    • 2021/12/16
      75.94
      1.48
      1.99%
    • 2021/12/15
      74.46
      0.79
      1.05%
    • 2021/12/14
      75.25
      1.32
      1.72%
    • 2021/12/13
      76.57
      0.18
      0.24%
    • 2021/12/10
      76.75
      0.92
      1.18%

    下載歷史報價