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施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積
307.08歐元3.28(1.08%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
76.51% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.45% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-4.75%-3.15%-0.33%
- 月報酬Beta-1.04%-1.20%-1.18%
- 月報酬R-Squared-83.65%-88.80%-89.13%
- 月報酬平均數（算數）1.00%-0.14%-0.54%-
- 月報酬標準差15.24%-24.21%-23.89%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.24%-0.16%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。