施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積

259.77歐元0.47(0.18%)

2023/09/20更新

績效 /

1月1.4%

3月4.54%

1年5.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
259.77
0.47
0.18%
2023/09/19
260.24
0.03
0.01%
2023/09/18
260.26
3.04
1.16%
2023/09/15
263.31
0.40
0.15%
2023/09/14
262.91
1.90
0.73%
2023/09/13
261.01
0.41
0.16%
2023/09/12
261.43
0.40
0.15%
2023/09/11
261.03
1.79
0.69%
2023/09/08
259.23
0.26
0.10%
2023/09/07
259.49
2.68
1.02%
2023/09/06
262.17
2.13
0.81%
2023/09/05
264.30
1.49
0.56%
2023/09/04
265.80
0.41
0.16%
2023/09/01
265.38
1.94
0.74%
2023/08/31
263.44
0.65
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
264.09
2.35
0.90%
2023/08/29
261.74
2.05
0.79%
2023/08/25
259.69
1.66
0.64%
2023/08/24
261.35
2.99
1.16%
2023/08/23
258.36
0.21
0.08%
2023/08/22
258.15
1.35
0.53%
2023/08/21
256.80
0.62
0.24%
2023/08/18
256.18
4.67
1.79%
2023/08/17
260.85
0.70
0.27%
2023/08/16
260.16
1.17
0.45%
2023/08/15
261.32
0.35
0.13%
2023/08/14
261.67
2.12
0.81%
2023/08/11
263.79
4.01
1.50%
2023/08/10
267.80
0.45
0.17%
2023/08/09
268.25
1.86
0.70%

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