施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積

307.08歐元3.28(1.08%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.14%
1年11.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      307.08
      3.28
      1.08%
    • 2024/12/20
      303.80
      3.18
      1.04%
    • 2024/12/19
      306.98
      5.11
      1.64%
    • 2024/12/18
      312.09
      1.78
      0.58%
    • 2024/12/17
      310.30
      3.03
      0.97%
    • 2024/12/16
      313.34
      1.76
      0.56%
    • 2024/12/13
      315.10
      1.08
      0.34%
    • 2024/12/12
      314.02
      1.55
      0.49%
    • 2024/12/11
      315.56
      1.80
      0.57%
    • 2024/12/10
      317.36
      4.30
      1.34%
    • 2024/12/09
      321.66
      5.29
      1.67%
    • 2024/12/06
      316.37
      0.31
      0.10%
    • 2024/12/05
      316.68
      0.19
      0.06%
    • 2024/12/04
      316.49
      1.67
      0.53%
    • 2024/12/03
      314.82
      2.09
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      312.73
      3.94
      1.28%
    • 2024/11/29
      308.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      308.79
      1.17
      0.38%
    • 2024/11/27
      309.96
      0.44
      0.14%
    • 2024/11/26
      310.39
      1.56
      0.50%
    • 2024/11/25
      311.95
      2.00
      0.65%
    • 2024/11/22
      309.95
      0.61
      0.20%
    • 2024/11/21
      309.34
      0.35
      0.11%
    • 2024/11/20
      308.98
      1.89
      0.62%
    • 2024/11/19
      307.09
      1.91
      0.63%

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