施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

349.88歐元1.41(0.41%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.51%
1年59.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      349.88
      1.41
      0.41%
    • 2021/05/05
      348.47
      1.00
      0.29%
    • 2021/05/04
      349.47
      1.22
      0.35%
    • 2021/05/03
      350.68
      3.42
      0.97%
    • 2021/04/30
      354.10
      6.41
      1.78%
    • 2021/04/29
      360.52
      3.30
      0.93%
    • 2021/04/28
      357.21
      0.87
      0.24%
    • 2021/04/27
      356.35
      0.76
      0.21%
    • 2021/04/26
      355.59
      2.07
      0.59%
    • 2021/04/23
      353.52
      1.86
      0.53%
    • 2021/04/22
      351.66
      2.87
      0.82%
    • 2021/04/21
      348.78
      1.63
      0.47%
    • 2021/04/20
      350.41
      1.79
      0.51%
    • 2021/04/19
      352.20
      1.40
      0.40%
    • 2021/04/16
      353.60
      0.61
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      352.99
      2.48
      0.71%
    • 2021/04/14
      350.51
      2.67
      0.77%
    • 2021/04/13
      347.85
      0.88
      0.26%
    • 2021/04/12
      346.96
      3.16
      0.90%
    • 2021/04/09
      350.13
      2.32
      0.66%
    • 2021/04/08
      352.45
      3.20
      0.92%
    • 2021/04/07
      349.25
      1.66
      0.47%
    • 2021/04/06
      350.90
      3.60
      1.04%
    • 2021/04/01
      347.31
      5.10
      1.49%
    • 2021/03/31
      342.20
      0.52
      0.15%
    • 2021/03/30
      342.72
      1.05
      0.31%
    • 2021/03/29
      341.67
      0.21
      0.06%
    • 2021/03/26
      341.87
      4.32
      1.28%
    • 2021/03/25
      337.56
      1.93
      0.57%
    • 2021/03/24
      339.49
      3.78
      1.10%

    下載歷史報價