施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積

297.06歐元5.5(1.82%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.4%
3月4.67%
1年9.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      297.06
      5.50
      1.82%
    • 2024/07/24
      302.56
      1.70
      0.56%
    • 2024/07/23
      304.26
      1.02
      0.34%
    • 2024/07/22
      303.24
      1.28
      0.42%
    • 2024/07/19
      304.52
      3.63
      1.18%
    • 2024/07/18
      308.16
      0.57
      0.18%
    • 2024/07/17
      308.72
      2.16
      0.69%
    • 2024/07/16
      310.88
      2.10
      0.67%
    • 2024/07/15
      312.98
      0.86
      0.28%
    • 2024/07/12
      312.12
      1.40
      0.45%
    • 2024/07/11
      313.52
      2.55
      0.82%
    • 2024/07/10
      310.98
      2.13
      0.69%
    • 2024/07/09
      308.85
      0.64
      0.21%
    • 2024/07/08
      308.21
      0.28
      0.09%
    • 2024/07/05
      307.93
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      307.95
      3.55
      1.17%
    • 2024/07/03
      304.40
      4.67
      1.56%
    • 2024/07/02
      299.73
      2.47
      0.82%
    • 2024/07/01
      302.19
      0.29
      0.10%
    • 2024/06/28
      302.48
      0.42
      0.14%
    • 2024/06/27
      302.90
      2.34
      0.78%
    • 2024/06/26
      300.56
      1.23
      0.41%
    • 2024/06/25
      301.80
      0.73
      0.24%
    • 2024/06/24
      301.07
      0.97
      0.32%
    • 2024/06/21
      302.04
      2.21
      0.73%
    • 2024/06/20
      304.25
      0.94
      0.31%
    • 2024/06/19
      305.18
      3.61
      1.20%
    • 2024/06/18
      301.58
      2.47
      0.83%
    • 2024/06/17
      299.10
      0.86
      0.29%
    • 2024/06/14
      298.24
      2.45
      0.81%

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