施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積

306.97歐元2.92(0.96%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月1.04%
3月5.29%
1年14.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      306.97
      2.92
      0.96%
    • 2025/01/17
      304.05
      0.61
      0.20%
    • 2025/01/16
      303.44
      1.59
      0.53%
    • 2025/01/15
      301.86
      3.70
      1.24%
    • 2025/01/14
      298.16
      2.62
      0.89%
    • 2025/01/13
      295.54
      5.75
      1.91%
    • 2025/01/10
      301.29
      3.55
      1.16%
    • 2025/01/09
      304.84
      0.16
      0.05%
    • 2025/01/08
      304.67
      5.05
      1.63%
    • 2025/01/07
      309.72
      1.66
      0.53%
    • 2025/01/06
      311.38
      6.93
      2.28%
    • 2025/01/03
      304.44
      0.59
      0.19%
    • 2025/01/02
      305.03
      0.89
      0.29%
    • 2024/12/31
      305.92
      0.30
      0.10%
    • 2024/12/30
      305.62
      2.78
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      308.41
      1.33
      0.43%
    • 2024/12/23
      307.08
      3.28
      1.08%
    • 2024/12/20
      303.80
      3.18
      1.04%
    • 2024/12/19
      306.98
      5.11
      1.64%
    • 2024/12/18
      312.09
      1.78
      0.58%
    • 2024/12/17
      310.30
      3.03
      0.97%
    • 2024/12/16
      313.34
      1.76
      0.56%
    • 2024/12/13
      315.10
      1.08
      0.34%
    • 2024/12/12
      314.02
      1.55
      0.49%
    • 2024/12/11
      315.56
      1.80
      0.57%
    • 2024/12/10
      317.36
      4.30
      1.34%
    • 2024/12/09
      321.66
      5.29
      1.67%
    • 2024/12/06
      316.37
      0.31
      0.10%
    • 2024/12/05
      316.68
      0.19
      0.06%
    • 2024/12/04
      316.49
      1.67
      0.53%

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