施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積

334.42歐元1.58(0.47%)

2021/07/27更新

績效 /

1月4.19%

3月6.15%

1年26.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
334.42
1.58
0.47%
2021/07/26
336.00
3.04
0.90%
2021/07/23
339.03
1.02
0.30%
2021/07/22
340.06
4.43
1.32%
2021/07/21
335.63
1.61
0.48%
2021/07/20
334.01
0.13
0.04%
2021/07/19
334.15
7.63
2.23%
2021/07/16
341.77
1.34
0.39%
2021/07/15
343.11
0.98
0.29%
2021/07/14
344.10
2.58
0.76%
2021/07/13
341.52
1.29
0.38%
2021/07/12
340.23
1.90
0.56%
2021/07/09
338.33
3.16
0.94%
2021/07/08
335.17
8.51
2.48%
2021/07/07
343.68
0.12
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
343.80
0.91
0.26%
2021/07/05
344.71
0.47
0.14%
2021/07/02
344.24
1.46
0.42%
2021/07/01
345.69
1.58
0.46%
2021/06/30
347.27
0.22
0.06%
2021/06/29
347.05
1.34
0.38%
2021/06/28
348.39
0.67
0.19%
2021/06/25
349.05
2.88
0.83%
2021/06/24
346.18
1.35
0.39%
2021/06/23
344.82
2.80
0.82%
2021/06/22
342.02
1.85
0.54%
2021/06/21
343.87
2.26
0.65%
2021/06/18
346.12
2.20
0.63%
2021/06/17
348.33
2.74
0.78%
2021/06/16
351.07
0.61
0.17%

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