施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

282.85歐元0.53(0.19%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月3.07%
3月6.29%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      282.85
      0.53
      0.19%
    • 2024/02/26
      283.39
      0.58
      0.20%
    • 2024/02/23
      283.96
      0.59
      0.21%
    • 2024/02/22
      283.38
      1.46
      0.52%
    • 2024/02/21
      281.92
      0.80
      0.28%
    • 2024/02/20
      282.72
      1.91
      0.68%
    • 2024/02/19
      280.81
      0.59
      0.21%
    • 2024/02/16
      281.40
      1.53
      0.55%
    • 2024/02/15
      279.87
      1.67
      0.60%
    • 2024/02/14
      278.20
      0.06
      0.02%
    • 2024/02/13
      278.26
      2.12
      0.76%
    • 2024/02/09
      280.38
      2.66
      0.96%
    • 2024/02/08
      277.72
      0.20
      0.07%
    • 2024/02/07
      277.92
      2.04
      0.74%
    • 2024/02/06
      275.88
      2.31
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      273.57
      0.36
      0.13%
    • 2024/02/02
      273.93
      1.49
      0.55%
    • 2024/02/01
      272.44
      0.28
      0.10%
    • 2024/01/31
      272.72
      0.23
      0.09%
    • 2024/01/30
      272.49
      2.12
      0.77%
    • 2024/01/29
      274.61
      0.18
      0.07%
    • 2024/01/26
      274.43
      0.50
      0.18%
    • 2024/01/25
      273.93
      0.55
      0.20%
    • 2024/01/24
      273.38
      2.84
      1.05%
    • 2024/01/23
      270.54
      1.83
      0.68%
    • 2024/01/22
      268.72
      0.50
      0.19%
    • 2024/01/19
      269.22
      4.05
      1.53%
    • 2024/01/18
      265.17
      2.10
      0.80%
    • 2024/01/17
      263.07
      6.11
      2.27%
    • 2024/01/16
      269.18
      3.76
      1.38%

    下載歷史報價