施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

339.32歐元6.18(1.86%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.55%
1年15.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      339.32
      6.18
      1.86%
    • 2021/10/18
      333.13
      2.00
      0.60%
    • 2021/10/15
      335.13
      2.60
      0.78%
    • 2021/10/14
      332.53
      6.13
      1.88%
    • 2021/10/13
      326.41
      0.60
      0.18%
    • 2021/10/12
      327.00
      2.53
      0.77%
    • 2021/10/11
      329.54
      1.92
      0.58%
    • 2021/10/08
      331.45
      0.84
      0.25%
    • 2021/10/07
      330.62
      5.84
      1.80%
    • 2021/10/06
      324.78
      3.78
      1.15%
    • 2021/10/05
      328.55
      1.53
      0.46%
    • 2021/10/04
      330.08
      0.85
      0.26%
    • 2021/09/30
      330.93
      1.14
      0.35%
    • 2021/09/29
      329.78
      2.80
      0.84%
    • 2021/09/28
      332.58
      4.54
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      337.12
      0.82
      0.24%
    • 2021/09/24
      336.30
      1.17
      0.35%
    • 2021/09/23
      337.47
      2.64
      0.79%
    • 2021/09/22
      334.83
      0.67
      0.20%
    • 2021/09/21
      334.15
      3.20
      0.97%
    • 2021/09/20
      330.95
      8.42
      2.48%
    • 2021/09/17
      339.37
      0.42
      0.12%
    • 2021/09/16
      339.79
      1.68
      0.49%
    • 2021/09/15
      341.47
      3.34
      0.97%
    • 2021/09/14
      344.81
      1.54
      0.44%
    • 2021/09/13
      346.35
      1.30
      0.37%
    • 2021/09/10
      347.65
      1.35
      0.39%
    • 2021/09/09
      346.30
      2.31
      0.66%
    • 2021/09/08
      348.61
      2.54
      0.72%
    • 2021/09/07
      351.15
      1.68
      0.48%

    下載歷史報價