施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

259.77歐元0.47(0.18%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.54%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      259.77
      0.47
      0.18%
    • 2023/09/19
      260.24
      0.03
      0.01%
    • 2023/09/18
      260.26
      3.04
      1.16%
    • 2023/09/15
      263.31
      0.40
      0.15%
    • 2023/09/14
      262.91
      1.90
      0.73%
    • 2023/09/13
      261.01
      0.41
      0.16%
    • 2023/09/12
      261.43
      0.40
      0.15%
    • 2023/09/11
      261.03
      1.79
      0.69%
    • 2023/09/08
      259.23
      0.26
      0.10%
    • 2023/09/07
      259.49
      2.68
      1.02%
    • 2023/09/06
      262.17
      2.13
      0.81%
    • 2023/09/05
      264.30
      1.49
      0.56%
    • 2023/09/04
      265.80
      0.41
      0.16%
    • 2023/09/01
      265.38
      1.94
      0.74%
    • 2023/08/31
      263.44
      0.65
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      264.09
      2.35
      0.90%
    • 2023/08/29
      261.74
      2.05
      0.79%
    • 2023/08/25
      259.69
      1.66
      0.64%
    • 2023/08/24
      261.35
      2.99
      1.16%
    • 2023/08/23
      258.36
      0.21
      0.08%
    • 2023/08/22
      258.15
      1.35
      0.53%
    • 2023/08/21
      256.80
      0.62
      0.24%
    • 2023/08/18
      256.18
      4.67
      1.79%
    • 2023/08/17
      260.85
      0.70
      0.27%
    • 2023/08/16
      260.16
      1.17
      0.45%
    • 2023/08/15
      261.32
      0.35
      0.13%
    • 2023/08/14
      261.67
      2.12
      0.81%
    • 2023/08/11
      263.79
      4.01
      1.50%
    • 2023/08/10
      267.80
      0.45
      0.17%
    • 2023/08/09
      268.25
      1.86
      0.70%

    下載歷史報價