施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

266.28歐元4.96(1.9%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月14.92%
3月4.81%
1年20.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      266.28
      4.96
      1.90%
    • 2022/11/30
      261.32
      3.95
      1.53%
    • 2022/11/29
      257.37
      3.53
      1.39%
    • 2022/11/28
      253.84
      1.80
      0.70%
    • 2022/11/25
      255.64
      1.89
      0.74%
    • 2022/11/24
      257.54
      4.00
      1.58%
    • 2022/11/23
      253.54
      0.84
      0.33%
    • 2022/11/22
      252.70
      0.48
      0.19%
    • 2022/11/21
      252.21
      4.70
      1.83%
    • 2022/11/18
      256.91
      4.75
      1.88%
    • 2022/11/17
      252.16
      5.54
      2.15%
    • 2022/11/16
      257.70
      3.38
      1.30%
    • 2022/11/15
      261.08
      6.97
      2.74%
    • 2022/11/14
      254.12
      0.40
      0.16%
    • 2022/11/11
      253.71
      13.21
      5.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      240.50
      2.53
      1.06%
    • 2022/11/09
      237.97
      1.00
      0.42%
    • 2022/11/08
      236.97
      1.19
      0.51%
    • 2022/11/07
      235.78
      3.78
      1.63%
    • 2022/11/04
      232.00
      7.38
      3.29%
    • 2022/11/03
      224.62
      5.35
      2.33%
    • 2022/11/02
      229.97
      1.74
      0.75%
    • 2022/11/01
      231.71
      5.97
      2.64%
    • 2022/10/31
      225.75
      1.38
      0.61%
    • 2022/10/28
      224.37
      3.43
      1.51%
    • 2022/10/27
      227.80
      2.09
      0.92%
    • 2022/10/26
      225.71
      3.49
      1.57%
    • 2022/10/25
      222.22
      1.64
      0.73%
    • 2022/10/24
      223.86
      0.38
      0.17%
    • 2022/10/21
      223.48
      2.43
      1.08%

    下載歷史報價