施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

268.81歐元1.69(0.63%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.5%
3月5.98%
1年12.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      268.81
      1.69
      0.63%
    • 2023/03/29
      267.12
      2.17
      0.82%
    • 2023/03/28
      264.94
      1.15
      0.44%
    • 2023/03/27
      263.79
      0.69
      0.26%
    • 2023/03/24
      264.48
      2.55
      0.95%
    • 2023/03/23
      267.03
      3.37
      1.28%
    • 2023/03/22
      263.65
      2.26
      0.86%
    • 2023/03/21
      261.40
      2.98
      1.15%
    • 2023/03/20
      258.42
      0.35
      0.14%
    • 2023/03/17
      258.77
      2.87
      1.12%
    • 2023/03/16
      255.90
      1.53
      0.60%
    • 2023/03/15
      254.37
      5.02
      1.93%
    • 2023/03/14
      259.38
      0.19
      0.08%
    • 2023/03/13
      259.19
      2.36
      0.90%
    • 2023/03/10
      261.55
      3.68
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      265.22
      0.62
      0.23%
    • 2023/03/08
      265.85
      2.97
      1.11%
    • 2023/03/07
      268.82
      0.66
      0.25%
    • 2023/03/06
      269.48
      1.88
      0.70%
    • 2023/03/03
      267.60
      3.26
      1.23%
    • 2023/03/02
      264.34
      1.39
      0.52%
    • 2023/03/01
      265.73
      3.47
      1.32%
    • 2023/02/28
      262.26
      0.73
      0.28%
    • 2023/02/27
      262.99
      0.29
      0.11%
    • 2023/02/24
      262.70
      4.11
      1.54%
    • 2023/02/23
      266.81
      0.31
      0.12%
    • 2023/02/22
      267.13
      2.84
      1.05%
    • 2023/02/21
      269.96
      2.86
      1.05%
    • 2023/02/20
      272.82
      1.15
      0.43%
    • 2023/02/17
      271.67
      2.00
      0.73%

    下載歷史報價