施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

351.12歐元11.62(3.2%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.62%
3月12.76%
1年43.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      351.12
      11.62
      3.20%
    • 2021/02/25
      362.73
      3.52
      0.98%
    • 2021/02/19
      368.89
      2.24
      0.61%
    • 2021/02/18
      366.65
      5.08
      1.37%
    • 2021/02/17
      371.73
      0.66
      0.18%
    • 2021/02/16
      371.07
      4.59
      1.25%
    • 2021/02/11
      366.48
      0.84
      0.23%
    • 2021/02/10
      365.64
      3.88
      1.07%
    • 2021/02/09
      361.76
      1.10
      0.31%
    • 2021/02/08
      360.66
      1.78
      0.50%
    • 2021/02/05
      358.88
      3.07
      0.86%
    • 2021/02/03
      356.79
      0.28
      0.08%
    • 2021/02/02
      356.51
      7.76
      2.23%
    • 2021/02/01
      348.75
      5.58
      1.63%
    • 2021/01/29
      343.17
      1.35
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      344.52
      6.70
      1.91%
    • 2021/01/27
      351.22
      5.68
      1.59%
    • 2021/01/26
      356.90
      5.42
      1.50%
    • 2021/01/25
      362.32
      4.46
      1.25%
    • 2021/01/22
      357.86
      3.26
      0.90%
    • 2021/01/21
      361.12
      3.46
      0.97%
    • 2021/01/20
      357.66
      5.64
      1.60%
    • 2021/01/19
      352.02
      5.54
      1.60%
    • 2021/01/18
      346.48
      0.65
      0.19%
    • 2021/01/15
      345.83
      1.59
      0.46%
    • 2021/01/14
      347.42
      1.07
      0.31%
    • 2021/01/13
      346.34
      2.41
      0.70%
    • 2021/01/12
      343.93
      1.60
      0.47%
    • 2021/01/11
      342.33
      0.52
      0.15%
    • 2021/01/08
      341.81
      6.75
      2.01%

    下載歷史報價