施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

295.88歐元3.67(1.23%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.54%
3月4.2%
1年13.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      295.88
      3.67
      1.23%
    • 2024/05/23
      299.54
      2.07
      0.70%
    • 2024/05/22
      297.47
      0.18
      0.06%
    • 2024/05/21
      297.29
      2.09
      0.70%
    • 2024/05/20
      299.38
      0.12
      0.04%
    • 2024/05/17
      299.50
      0.83
      0.28%
    • 2024/05/16
      300.33
      2.69
      0.90%
    • 2024/05/15
      297.65
      3.22
      1.10%
    • 2024/05/14
      294.42
      0.08
      0.03%
    • 2024/05/13
      294.34
      1.48
      0.51%
    • 2024/05/10
      292.86
      1.57
      0.54%
    • 2024/05/09
      291.28
      0.49
      0.17%
    • 2024/05/08
      290.79
      2.65
      0.90%
    • 2024/05/07
      293.45
      0.65
      0.22%
    • 2024/05/06
      292.80
      1.15
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      291.65
      4.99
      1.74%
    • 2024/05/02
      286.65
      0.67
      0.24%
    • 2024/04/30
      287.33
      1.05
      0.37%
    • 2024/04/29
      288.38
      2.37
      0.83%
    • 2024/04/26
      286.01
      4.09
      1.45%
    • 2024/04/25
      281.92
      3.86
      1.35%
    • 2024/04/24
      285.77
      4.44
      1.58%
    • 2024/04/23
      281.33
      2.12
      0.76%
    • 2024/04/22
      279.21
      0.19
      0.07%
    • 2024/04/19
      279.41
      2.27
      0.81%
    • 2024/04/18
      281.68
      0.21
      0.08%
    • 2024/04/17
      281.89
      0.83
      0.30%
    • 2024/04/16
      281.06
      6.89
      2.39%
    • 2024/04/15
      287.95
      2.55
      0.88%
    • 2024/04/12
      290.50
      2.84
      0.97%

    下載歷史報價