施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

258.59歐元2.68(1.05%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.96%
3月15.22%
1年25.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      258.59
      2.68
      1.05%
    • 2022/06/23
      255.91
      0.84
      0.33%
    • 2022/06/22
      255.07
      5.21
      2.00%
    • 2022/06/21
      260.27
      2.35
      0.91%
    • 2022/06/20
      257.92
      0.19
      0.07%
    • 2022/06/17
      257.73
      0.57
      0.22%
    • 2022/06/16
      258.30
      4.35
      1.66%
    • 2022/06/15
      262.66
      0.74
      0.28%
    • 2022/06/14
      263.40
      0.54
      0.20%
    • 2022/06/13
      263.94
      9.15
      3.35%
    • 2022/06/10
      273.09
      6.81
      2.43%
    • 2022/06/09
      279.90
      1.01
      0.36%
    • 2022/06/08
      280.90
      3.29
      1.18%
    • 2022/06/07
      277.62
      4.33
      1.54%
    • 2022/06/06
      281.95
      2.75
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      279.19
      3.11
      1.10%
    • 2022/06/01
      282.30
      0.50
      0.18%
    • 2022/05/31
      282.79
      0.94
      0.33%
    • 2022/05/30
      281.86
      5.05
      1.82%
    • 2022/05/27
      276.81
      6.92
      2.56%
    • 2022/05/26
      269.89
      2.80
      1.05%
    • 2022/05/25
      267.10
      2.16
      0.80%
    • 2022/05/24
      269.25
      4.58
      1.67%
    • 2022/05/23
      273.83
      0.51
      0.19%
    • 2022/05/20
      274.34
      5.74
      2.14%
    • 2022/05/19
      268.61
      5.76
      2.10%
    • 2022/05/18
      274.36
      1.16
      0.42%
    • 2022/05/17
      275.52
      5.78
      2.14%
    • 2022/05/16
      269.74
      2.52
      0.94%
    • 2022/05/13
      267.22
      5.78
      2.21%

    下載歷史報價