施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積

334.42歐元1.58(0.47%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.19%
3月6.15%
1年26.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      334.42
      1.58
      0.47%
    • 2021/07/26
      336.00
      3.04
      0.90%
    • 2021/07/23
      339.03
      1.02
      0.30%
    • 2021/07/22
      340.06
      4.43
      1.32%
    • 2021/07/21
      335.63
      1.61
      0.48%
    • 2021/07/20
      334.01
      0.13
      0.04%
    • 2021/07/19
      334.15
      7.63
      2.23%
    • 2021/07/16
      341.77
      1.34
      0.39%
    • 2021/07/15
      343.11
      0.98
      0.29%
    • 2021/07/14
      344.10
      2.58
      0.76%
    • 2021/07/13
      341.52
      1.29
      0.38%
    • 2021/07/12
      340.23
      1.90
      0.56%
    • 2021/07/09
      338.33
      3.16
      0.94%
    • 2021/07/08
      335.17
      8.51
      2.48%
    • 2021/07/07
      343.68
      0.12
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      343.80
      0.91
      0.26%
    • 2021/07/05
      344.71
      0.47
      0.14%
    • 2021/07/02
      344.24
      1.46
      0.42%
    • 2021/07/01
      345.69
      1.58
      0.46%
    • 2021/06/30
      347.27
      0.22
      0.06%
    • 2021/06/29
      347.05
      1.34
      0.38%
    • 2021/06/28
      348.39
      0.67
      0.19%
    • 2021/06/25
      349.05
      2.88
      0.83%
    • 2021/06/24
      346.18
      1.35
      0.39%
    • 2021/06/23
      344.82
      2.80
      0.82%
    • 2021/06/22
      342.02
      1.85
      0.54%
    • 2021/06/21
      343.87
      2.26
      0.65%
    • 2021/06/18
      346.12
      2.20
      0.63%
    • 2021/06/17
      348.33
      2.74
      0.78%
    • 2021/06/16
      351.07
      0.61
      0.17%

    下載歷史報價