施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積

339.32歐元6.18(1.86%)

2021/10/19更新

績效 /

1月0.01%

3月1.55%

1年15.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
339.32
6.18
1.86%
2021/10/18
333.13
2.00
0.60%
2021/10/15
335.13
2.60
0.78%
2021/10/14
332.53
6.13
1.88%
2021/10/13
326.41
0.60
0.18%
2021/10/12
327.00
2.53
0.77%
2021/10/11
329.54
1.92
0.58%
2021/10/08
331.45
0.84
0.25%
2021/10/07
330.62
5.84
1.80%
2021/10/06
324.78
3.78
1.15%
2021/10/05
328.55
1.53
0.46%
2021/10/04
330.08
0.85
0.26%
2021/09/30
330.93
1.14
0.35%
2021/09/29
329.78
2.80
0.84%
2021/09/28
332.58
4.54
1.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
337.12
0.82
0.24%
2021/09/24
336.30
1.17
0.35%
2021/09/23
337.47
2.64
0.79%
2021/09/22
334.83
0.67
0.20%
2021/09/21
334.15
3.20
0.97%
2021/09/20
330.95
8.42
2.48%
2021/09/17
339.37
0.42
0.12%
2021/09/16
339.79
1.68
0.49%
2021/09/15
341.47
3.34
0.97%
2021/09/14
344.81
1.54
0.44%
2021/09/13
346.35
1.30
0.37%
2021/09/10
347.65
1.35
0.39%
2021/09/09
346.30
2.31
0.66%
2021/09/08
348.61
2.54
0.72%
2021/09/07
351.15
1.68
0.48%

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