施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積

307.18歐元3.8(1.25%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.63%
1年17.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      307.18
      3.80
      1.25%
    • 2024/09/11
      303.38
      0.03
      0.01%
    • 2024/09/10
      303.40
      0.14
      0.05%
    • 2024/09/09
      303.27
      2.56
      0.84%
    • 2024/09/06
      305.82
      1.43
      0.47%
    • 2024/09/05
      304.40
      1.40
      0.46%
    • 2024/09/04
      303.00
      4.75
      1.54%
    • 2024/09/03
      307.75
      2.93
      0.95%
    • 2024/09/02
      310.68
      0.41
      0.13%
    • 2024/08/30
      311.10
      0.25
      0.08%
    • 2024/08/29
      311.35
      0.73
      0.23%
    • 2024/08/28
      312.08
      0.83
      0.27%
    • 2024/08/27
      311.25
      1.37
      0.44%
    • 2024/08/26
      312.63
      1.02
      0.33%
    • 2024/08/23
      311.61
      0.84
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      312.45
      1.71
      0.55%
    • 2024/08/21
      310.74
      1.43
      0.46%
    • 2024/08/20
      312.17
      1.62
      0.52%
    • 2024/08/19
      310.54
      4.17
      1.36%
    • 2024/08/16
      306.37
      2.72
      0.90%
    • 2024/08/15
      303.65
      0.51
      0.17%
    • 2024/08/14
      303.15
      2.45
      0.82%
    • 2024/08/13
      300.69
      0.26
      0.09%
    • 2024/08/12
      300.43
      1.82
      0.61%
    • 2024/08/09
      298.61
      3.25
      1.10%
    • 2024/08/08
      295.36
      2.25
      0.76%
    • 2024/08/07
      297.61
      11.41
      3.99%
    • 2024/08/06
      286.20
      6.60
      2.36%
    • 2024/08/05
      279.60
      13.50
      4.61%
    • 2024/08/02
      293.10
      10.21
      3.37%

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