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富達基金－印度聚焦基金 (Y股累計美元)
30.95美元0.06(0.19%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
94.12% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.45% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.67%-1.40%-0.64%-
- 月報酬Beta0.69%-0.77%-0.90%-
- 月報酬R-Squared87.51%-88.72%-93.66%-
- 月報酬平均數（算數）1.61%-0.64%-1.11%-
- 月報酬標準差10.22%-12.36%-19.43%-
- 月報酬夏普值1.39%-0.29%-0.55%-
- 特雷諾比率22.14%-3.88%-10.41%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。