富達基金－印度聚焦基金 (Y股累計美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月10.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      30.85
      0.10
      0.33%
    • 2024/07/24
      30.75
      0.21
      0.68%
    • 2024/07/23
      30.96
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/22
      30.91
      0.23
      0.75%
    • 2024/07/19
      30.68
      0.53
      1.70%
    • 2024/07/18
      31.21
      0.15
      0.48%
    • 2024/07/17
      31.06
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/16
      31.13
      0.11
      0.36%
    • 2024/07/15
      31.02
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/12
      31.08
      0.14
      0.45%
    • 2024/07/11
      30.94
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/10
      30.92
      0.08
      0.26%
    • 2024/07/09
      31.00
      0.20
      0.65%
    • 2024/07/08
      30.80
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/05
      30.85
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      30.87
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/03
      30.86
      0.25
      0.82%
    • 2024/07/02
      30.61
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/01
      30.68
      0.24
      0.79%
    • 2024/06/28
      30.44
      0.15
      0.49%
    • 2024/06/27
      30.59
      0.23
      0.76%
    • 2024/06/26
      30.36
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/25
      30.31
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      0.13%
    • 2024/06/24
      30.27
      0.16
      0.53%
    • 2024/06/21
      30.11
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      0.10%
    • 2024/06/20
      30.08
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      0.23%
    • 2024/06/19
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      0.40%
    • 2024/06/18
      30.13
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    • 2024/06/17
      29.98
      0.04
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    • 2024/06/14
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