富達基金－印度聚焦基金 (Y股累計美元)

30.95美元0.06(0.19%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.04%
3月5.41%
1年15.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      30.95
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/23
      30.89
      0.19
      0.61%
    • 2024/12/20
      31.08
      0.17
      0.54%
    • 2024/12/19
      31.25
      0.15
      0.48%
    • 2024/12/18
      31.40
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/17
      31.46
      0.36
      1.13%
    • 2024/12/16
      31.82
      0.12
      0.38%
    • 2024/12/13
      31.70
      0.12
      0.38%
    • 2024/12/12
      31.58
      0.12
      0.38%
    • 2024/12/11
      31.70
      0.10
      0.32%
    • 2024/12/10
      31.60
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/09
      31.62
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/06
      31.69
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/05
      31.72
      0.22
      0.70%
    • 2024/12/04
      31.50
      0.19
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      31.31
      0.22
      0.71%
    • 2024/12/02
      31.09
      0.05
      0.16%
    • 2024/11/29
      31.14
      0.21
      0.68%
    • 2024/11/28
      30.93
      0.16
      0.52%
    • 2024/11/27
      31.09
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/26
      31.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/25
      31.08
      0.45
      1.47%
    • 2024/11/22
      30.63
      0.41
      1.36%
    • 2024/11/21
      30.22
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/20
      30.21
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/19
      30.26
      0.23
      0.77%

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