富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

23.43美元0.27(1.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月5.49%
3月5.54%
1年64.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      23.43
      0.27
      1.14%
    • 2021/06/16
      23.70
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/15
      23.73
      0.11
      0.47%
    • 2021/06/14
      23.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      23.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/10
      23.64
      0.29
      1.24%
    • 2021/06/09
      23.35
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/08
      23.40
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/07
      23.43
      0.16
      0.69%
    • 2021/06/04
      23.27
      0.09
      0.39%
    • 2021/06/03
      23.36
      0.21
      0.91%
    • 2021/06/02
      23.15
      0.16
      0.70%
    • 2021/06/01
      22.99
      0.17
      0.73%
    • 2021/05/31
      23.16
      0.12
      0.52%
    • 2021/05/28
      23.04
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      23.01
      0.17
      0.74%
    • 2021/05/26
      22.84
      0.21
      0.93%
    • 2021/05/25
      22.63
      0.09
      0.40%
    • 2021/05/24
      22.72
      0.11
      0.49%
    • 2021/05/21
      22.61
      0.19
      0.85%
    • 2021/05/20
      22.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      22.42
      0.10
      0.44%
    • 2021/05/18
      22.52
      0.31
      1.40%
    • 2021/05/17
      22.21
      0.30
      1.37%
    • 2021/05/14
      21.91
      0.09
      0.41%
    • 2021/05/13
      21.82
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/12
      21.80
      0.21
      0.95%
    • 2021/05/11
      22.01
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/10
      22.07
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/07
      22.04
      0.16
      0.73%

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