富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

26.91美元0.14(0.52%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月5.74%
3月14.27%
1年66.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      26.91
      0.14
      0.52%
    • 2021/09/23
      27.05
      0.36
      1.35%
    • 2021/09/22
      26.69
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/21
      26.65
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/20
      26.54
      0.33
      1.23%
    • 2021/09/17
      26.87
      0.26
      0.96%
    • 2021/09/16
      27.13
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/15
      27.00
      0.23
      0.86%
    • 2021/09/14
      26.77
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/13
      26.75
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/10
      26.78
      0.14
      0.52%
    • 2021/09/09
      26.92
      0.20
      0.75%
    • 2021/09/08
      26.72
      0.15
      0.56%
    • 2021/09/07
      26.87
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/06
      27.00
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      27.02
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/02
      26.95
      0.16
      0.60%
    • 2021/09/01
      26.79
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/31
      26.76
      0.46
      1.75%
    • 2021/08/30
      26.30
      0.45
      1.74%
    • 2021/08/27
      25.85
      0.41
      1.61%
    • 2021/08/26
      25.44
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/25
      25.39
      0.06
      0.24%
    • 2021/08/24
      25.45
      0.17
      0.67%
    • 2021/08/23
      25.28
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/20
      25.33
      0.06
      0.24%
    • 2021/08/19
      25.27
      0.16
      0.63%
    • 2021/08/18
      25.43
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/17
      25.40
      0.11
      0.44%
    • 2021/08/16
      25.29
      0.02
      0.08%

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