富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元)

23.64美元0.22(0.92%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.47%
3月2.18%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      23.64
      0.22
      0.92%
    • 2022/12/02
      23.86
      0.10
      0.42%
    • 2022/12/01
      23.96
      0.18
      0.76%
    • 2022/11/30
      23.78
      0.24
      1.02%
    • 2022/11/29
      23.54
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/28
      23.49
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/25
      23.52
      0.12
      0.51%
    • 2022/11/24
      23.40
      0.11
      0.47%
    • 2022/11/23
      23.29
      0.10
      0.43%
    • 2022/11/22
      23.19
      0.12
      0.52%
    • 2022/11/21
      23.07
      0.09
      0.39%
    • 2022/11/18
      23.16
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/17
      23.22
      0.18
      0.77%
    • 2022/11/16
      23.40
      0.24
      1.02%
    • 2022/11/15
      23.64
      0.17
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      23.47
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/11
      23.44
      0.11
      0.47%
    • 2022/11/10
      23.33
      0.19
      0.82%
    • 2022/11/09
      23.14
      0.24
      1.03%
    • 2022/11/08
      23.38
      0.18
      0.78%
    • 2022/11/07
      23.20
      0.23
      1.00%
    • 2022/11/04
      22.97
      0.12
      0.53%
    • 2022/11/03
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/02
      22.84
      0.19
      0.83%
    • 2022/11/01
      23.03
      0.05
      0.22%
    • 2022/10/31
      22.98
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/28
      22.99
      0.12
      0.53%
    • 2022/10/27
      22.87
      0.06
      0.26%
    • 2022/10/26
      22.93
      0.06
      0.26%
    • 2022/10/25
      22.87
      0.04
      0.18%

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