富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元)

26.33美元0.03(0.11%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月6.18%
3月4.24%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      26.33
      0.03
      0.11%
    • 2023/12/07
      26.30
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/06
      26.28
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/05
      26.26
      0.05
      0.19%
    • 2023/12/04
      26.31
      0.37
      1.43%
    • 2023/12/01
      25.94
      0.12
      0.47%
    • 2023/11/30
      25.82
      0.21
      0.82%
    • 2023/11/29
      25.61
      0.17
      0.67%
    • 2023/11/28
      25.44
      0.07
      0.28%
    • 2023/11/27
      25.37
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/24
      25.39
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/23
      25.42
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/22
      25.40
      0.07
      0.28%
    • 2023/11/21
      25.33
      0.15
      0.60%
    • 2023/11/20
      25.18
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      25.25
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/16
      25.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      25.26
      0.27
      1.08%
    • 2023/11/14
      24.99
      0.24
      0.97%
    • 2023/11/13
      24.75
      0.09
      0.36%
    • 2023/11/10
      24.84
      0.09
      0.36%
    • 2023/11/09
      24.75
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/08
      24.73
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/07
      24.77
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/06
      24.81
      0.09
      0.36%
    • 2023/11/03
      24.72
      0.18
      0.73%
    • 2023/11/02
      24.54
      0.27
      1.11%
    • 2023/11/01
      24.27
      0.03
      0.12%
    • 2023/10/31
      24.24
      0.12
      0.49%
    • 2023/10/30
      24.36
      0.01
      0.04%

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