富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

24.85美元0.39(1.55%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.82%
3月5.55%
1年18.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      24.85
      0.39
      1.55%
    • 2022/01/26
      25.24
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/25
      25.21
      0.43
      1.74%
    • 2022/01/24
      24.78
      1.14
      4.40%
    • 2022/01/21
      25.92
      0.57
      2.15%
    • 2022/01/20
      26.49
      0.06
      0.23%
    • 2022/01/19
      26.43
      0.23
      0.86%
    • 2022/01/18
      26.66
      0.45
      1.66%
    • 2022/01/17
      27.11
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/14
      27.08
      0.24
      0.88%
    • 2022/01/13
      27.32
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/12
      27.34
      0.22
      0.81%
    • 2022/01/11
      27.12
      0.34
      1.27%
    • 2022/01/10
      26.78
      0.16
      0.60%
    • 2022/01/07
      26.62
      0.19
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      26.43
      0.28
      1.05%
    • 2022/01/05
      26.71
      0.21
      0.79%
    • 2022/01/04
      26.50
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/03
      26.54
      0.28
      1.07%
    • 2021/12/31
      26.26
      0.27
      1.04%
    • 2021/12/30
      25.99
      0.15
      0.58%
    • 2021/12/29
      25.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      25.84
      0.27
      1.06%
    • 2021/12/27
      25.57
      0.25
      0.99%
    • 2021/12/24
      25.32
      0.15
      0.59%
    • 2021/12/23
      25.47
      0.13
      0.51%
    • 2021/12/22
      25.34
      0.35
      1.40%
    • 2021/12/21
      24.99
      0.58
      2.38%
    • 2021/12/20
      24.41
      0.55
      2.20%
    • 2021/12/17
      24.96
      0.50
      1.96%

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