富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

23.08美元0.1(0.43%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.34%
3月4.34%
1年7.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      23.08
      0.10
      0.43%
    • 2022/08/08
      23.18
      0.17
      0.74%
    • 2022/08/05
      23.01
      0.06
      0.26%
    • 2022/08/04
      23.07
      0.09
      0.39%
    • 2022/08/03
      23.16
      0.08
      0.34%
    • 2022/08/02
      23.24
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/01
      23.21
      0.32
      1.40%
    • 2022/07/29
      22.89
      0.28
      1.24%
    • 2022/07/28
      22.61
      0.35
      1.57%
    • 2022/07/27
      22.26
      0.31
      1.41%
    • 2022/07/26
      21.95
      0.33
      1.48%
    • 2022/07/25
      22.28
      0.09
      0.40%
    • 2022/07/22
      22.37
      0.12
      0.54%
    • 2022/07/21
      22.25
      0.18
      0.82%
    • 2022/07/20
      22.07
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      22.09
      0.23
      1.05%
    • 2022/07/18
      21.86
      0.10
      0.46%
    • 2022/07/15
      21.76
      0.31
      1.45%
    • 2022/07/14
      21.45
      0.07
      0.33%
    • 2022/07/13
      21.52
      0.14
      0.65%
    • 2022/07/12
      21.66
      0.14
      0.64%
    • 2022/07/11
      21.80
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/08
      21.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      21.91
      0.29
      1.34%
    • 2022/07/06
      21.62
      0.41
      1.93%
    • 2022/07/05
      21.21
      0.23
      1.07%
    • 2022/07/04
      21.44
      0.26
      1.23%
    • 2022/07/01
      21.18
      0.04
      0.19%
    • 2022/06/30
      21.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      21.22
      0.07
      0.33%

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