富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

22.63美元0.02(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.49%
3月16.79%
1年34.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      22.12
      0.51
      2.25%
    • 2021/03/04
      22.63
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/03
      22.61
      0.47
      2.12%
    • 2021/03/02
      22.14
      0.20
      0.91%
    • 2021/03/01
      21.94
      0.53
      2.48%
    • 2021/02/26
      21.41
      1.00
      4.46%
    • 2021/02/25
      22.41
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/24
      22.32
      0.46
      2.10%
    • 2021/02/23
      21.86
      0.06
      0.27%
    • 2021/02/22
      21.92
      0.42
      1.88%
    • 2021/02/19
      22.34
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/18
      22.42
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/17
      22.51
      0.07
      0.31%
    • 2021/02/16
      22.58
      0.12
      0.53%
    • 2021/02/15
      22.70
      0.21
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      22.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      22.48
      0.24
      1.08%
    • 2021/02/10
      22.24
      0.13
      0.58%
    • 2021/02/09
      22.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      22.36
      0.32
      1.45%
    • 2021/02/05
      22.04
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/03
      22.06
      0.22
      1.01%
    • 2021/02/02
      21.84
      0.46
      2.15%
    • 2021/02/01
      21.38
      0.76
      3.69%
    • 2021/01/29
      20.62
      0.38
      1.81%
    • 2021/01/28
      21.00
      0.08
      0.38%
    • 2021/01/27
      20.92
      0.33
      1.55%
    • 2021/01/26
      21.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      21.24
      0.20
      0.93%
    • 2021/01/22
      21.44
      0.30
      1.38%

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