富達基金－美元現金基金 (A股累計美元)

13.16美元0(0.03%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.06%
1年4.33%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金92.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券7.64%
  4. 4.其他NaN%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.NET LIABILITY/RECEIVABLE43.61%
  2. 2.BRED BANQUE TD 4.1% 03/10/20258.53%
  3. 3.BRED BANQUE TD 4.1% 02/10/20258.53%
  4. 4.BRED BANQUE TD 4.1% 01/10/20258.53%
  5. 5.KBC BANK TD 4.07% 01/10/20258.07%
  6. 6.KBC BANK TD 4.07% 02/10/20256.44%
  7. 7.KBC BANK TD 4.07% 03/10/20255.52%
  8. 8.SG ISSUER FRN SOFR+7 06/2026 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 7 BP2.72%
  9. 9.LBBW (UNGTD) TD 4.09% 03/10/20252.56%
  10. 10.LBBW (UNGTD) TD 4.09% 02/10/20252.56%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金92.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券7.64%
  4. 4.其他NaN%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.NET LIABILITY/RECEIVABLE43.61%
  2. 2.BRED BANQUE TD 4.1% 03/10/20258.53%
  3. 3.BRED BANQUE TD 4.1% 02/10/20258.53%
  4. 4.BRED BANQUE TD 4.1% 01/10/20258.53%
  5. 5.KBC BANK TD 4.07% 01/10/20258.07%
  6. 6.KBC BANK TD 4.07% 02/10/20256.44%
  7. 7.KBC BANK TD 4.07% 03/10/20255.52%
  8. 8.SG ISSUER FRN SOFR+7 06/2026 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 7 BP2.72%
  9. 9.LBBW (UNGTD) TD 4.09% 03/10/20252.56%
  10. 10.LBBW (UNGTD) TD 4.09% 02/10/20252.56%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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