富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)

12.42美元0(0.01%)
2024/07/18更新
績效 / 
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3月1.32%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      12.42
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      0.02%
    • 2024/07/16
      12.42
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      0.01%
    • 2024/07/15
      12.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      12.41
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      0.02%
    • 2024/07/11
      12.41
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    • 2024/07/10
      12.40
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    • 2024/07/09
      12.40
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    • 2024/07/08
      12.40
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    • 2024/07/05
      12.40
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    • 2024/07/04
      12.39
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    • 2024/07/03
      12.39
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    • 2024/07/02
      12.39
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    • 2024/07/01
      12.39
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    • 2024/06/28
      12.38
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      12.38
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      0.02%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      12.37
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      12.37
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    • 2024/06/18
      12.36
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      12.35
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    • 2024/06/07
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