PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

26.64美元0.01(0.04%)

2024/11/20更新

績效 /

1月0.08%

3月1.52%

1年11.41%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金-3.19%
2.股票0.00%
3.債券27.98%
4.其他75.21%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.15%

前十大行業比重

1.能源0.15%

前十大持股

1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.80%
2.2 Year Treasury Note Future Sept 243.60%
3.Euro Bobl Future Sept 243.06%
4.United States Treasury Notes 5%1.95%
5.United States Treasury Notes 4.25%1.90%
6.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc1.85%
7.United States Treasury Notes 3.5%0.97%
8.10 Year Treasury Note Future Sept 240.85%
9.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.81%
10.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%0.71%

資產分佈

1.現金-3.19%
2.股票0.00%
3.債券27.98%
4.其他75.21%

前十大行業比重

1.能源0.15%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.15%

前十大持股

1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.80%
2.2 Year Treasury Note Future Sept 243.60%
3.Euro Bobl Future Sept 243.06%
4.United States Treasury Notes 5%1.95%
5.United States Treasury Notes 4.25%1.90%
6.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc1.85%
7.United States Treasury Notes 3.5%0.97%
8.10 Year Treasury Note Future Sept 240.85%
9.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.81%
10.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%0.71%

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