PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)

25.03美元0.03(0.12%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.38%
1年7.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      25.03
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/26
      25.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      25.06
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/22
      25.04
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/21
      25.01
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/20
      24.96
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/19
      24.91
      0.12
      0.48%
    • 2021/07/16
      25.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      25.03
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/14
      25.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      25.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      25.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      25.06
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/08
      25.04
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/07
      25.08
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      25.06
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/02
      25.04
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/01
      25.02
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/30
      25.00
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/29
      24.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      24.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/24
      24.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/23
      24.92
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/22
      24.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/18
      24.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      24.88
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/16
      24.91
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/15
      24.93
      0.00
      0.00%

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