PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)

25.02美元0.01(0.04%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.08%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      25.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/18
      25.01
      0.04
      0.16%
    • 2021/10/15
      25.05
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/14
      25.03
      0.09
      0.36%
    • 2021/10/13
      24.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/12
      24.93
      0.06
      0.24%
    • 2021/10/11
      24.99
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/08
      25.01
      0.03
      0.12%
    • 2021/10/07
      25.04
      0.04
      0.16%
    • 2021/10/06
      25.00
      0.08
      0.32%
    • 2021/10/05
      25.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/04
      25.09
      0.03
      0.12%
    • 2021/10/01
      25.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/30
      25.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/29
      25.14
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      25.12
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/27
      25.19
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/24
      25.22
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/23
      25.24
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      25.25
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/21
      25.21
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/20
      25.18
      0.09
      0.36%
    • 2021/09/17
      25.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/16
      25.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      25.28
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      0.04%
    • 2021/09/14
      25.27
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    • 2021/09/13
      25.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      25.25
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/09
      25.23
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/08
      25.21
      0.00
      0.00%

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