PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

26.40美元0.02(0.08%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      26.40
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/10
      26.42
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      0.04%
    • 2024/09/09
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/06
      26.41
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    • 2024/09/05
      26.42
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      0.15%
    • 2024/09/04
      26.38
      0.01
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    • 2024/09/03
      26.37
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      0.11%
    • 2024/08/30
      26.40
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      0.04%
    • 2024/08/29
      26.39
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      0.04%
    • 2024/08/28
      26.38
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    • 2024/08/27
      26.38
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    • 2024/08/26
      26.38
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    • 2024/08/23
      26.36
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      0.27%
    • 2024/08/22
      26.29
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    • 2024/08/21
      26.29
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      26.27
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/19
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      0.15%
    • 2024/08/16
      26.21
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      0.19%
    • 2024/08/15
      26.16
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      0.12%
    • 2024/08/14
      26.13
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      0.15%
    • 2024/08/13
      26.09
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    • 2024/08/12
      26.06
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    • 2024/08/09
      26.05
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      0.08%
    • 2024/08/08
      26.03
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      0.08%
    • 2024/08/07
      26.01
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    • 2024/08/06
      25.95
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    • 2024/08/05
      25.86
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      0.50%
    • 2024/08/02
      25.99
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    • 2024/08/01
      26.04
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    • 2024/07/31
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