PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

24.46美元0.01(0.04%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.03%

3月3.6%

1年8.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
24.46
0.01
0.04%
2023/12/06
24.45
0.04
0.16%
2023/12/05
24.41
0.04
0.16%
2023/12/04
24.37
0.02
0.08%
2023/12/01
24.35
0.09
0.37%
2023/11/30
24.26
0.01
0.04%
2023/11/29
24.25
0.13
0.54%
2023/11/28
24.12
0.05
0.21%
2023/11/27
24.07
0.03
0.13%
2023/11/24
24.04
0.02
0.08%
2023/11/22
24.02
0.04
0.17%
2023/11/21
23.98
0.01
0.04%
2023/11/20
23.97
0.05
0.21%
2023/11/17
23.92
0.03
0.13%
2023/11/16
23.89
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
23.91
0.00
0.00%
2023/11/14
23.91
0.20
0.84%
2023/11/13
23.71
0.02
0.08%
2023/11/10
23.69
0.00
0.00%
2023/11/09
23.69
0.03
0.13%
2023/11/08
23.72
0.02
0.08%
2023/11/07
23.70
0.03
0.13%
2023/11/06
23.73
0.01
0.04%
2023/11/03
23.74
0.16
0.68%
2023/11/02
23.58
0.23
0.99%
2023/11/01
23.35
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2023/10/31
23.26
0.09
0.39%
2023/10/30
23.17
0.02
0.09%
2023/10/27
23.15
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2023/10/26
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