PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

24.46美元0.01(0.04%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.6%
1年8.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      24.46
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/06
      24.45
      0.04
      0.16%
    • 2023/12/05
      24.41
      0.04
      0.16%
    • 2023/12/04
      24.37
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/01
      24.35
      0.09
      0.37%
    • 2023/11/30
      24.26
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/29
      24.25
      0.13
      0.54%
    • 2023/11/28
      24.12
      0.05
      0.21%
    • 2023/11/27
      24.07
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/24
      24.04
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/22
      24.02
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/21
      23.98
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/20
      23.97
      0.05
      0.21%
    • 2023/11/17
      23.92
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/16
      23.89
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      23.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      23.91
      0.20
      0.84%
    • 2023/11/13
      23.71
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/10
      23.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      23.69
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/08
      23.72
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/07
      23.70
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/06
      23.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/03
      23.74
      0.16
      0.68%
    • 2023/11/02
      23.58
      0.23
      0.99%
    • 2023/11/01
      23.35
      0.09
      0.39%
    • 2023/10/31
      23.26
      0.09
      0.39%
    • 2023/10/30
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2023/10/27
      23.15
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/26
      23.14
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價