PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

22.55美元0.05(0.22%)

2022/11/25更新

績效 /

1月4.8%

3月0.22%

1年9.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
22.55
0.05
0.22%
2022/11/23
22.50
0.11
0.49%
2022/11/22
22.39
0.09
0.40%
2022/11/21
22.30
0.01
0.05%
2022/11/18
22.29
0.04
0.18%
2022/11/17
22.25
0.09
0.40%
2022/11/16
22.34
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0.27%
2022/11/15
22.28
0.00
0.00%
2022/11/14
22.28
0.04
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2022/11/11
22.24
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0.41%
2022/11/10
22.15
0.35
1.61%
2022/11/09
21.80
0.09
0.41%
2022/11/08
21.89
0.01
0.05%
2022/11/07
21.88
0.05
0.23%
2022/11/04
21.83
0.08
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
21.75
0.20
0.91%
2022/11/02
21.95
0.04
0.18%
2022/11/01
21.99
0.03
0.14%
2022/10/31
21.96
0.03
0.14%
2022/10/28
21.99
0.08
0.37%
2022/10/27
21.91
0.14
0.64%
2022/10/26
21.77
0.10
0.46%
2022/10/25
21.67
0.13
0.60%
2022/10/24
21.54
0.07
0.33%
2022/10/21
21.47
0.02
0.09%
2022/10/20
21.49
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2022/10/19
21.54
0.08
0.37%
2022/10/18
21.62
0.11
0.51%
2022/10/17
21.51
0.11
0.51%
2022/10/14
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