PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

22.78美元0.19(0.84%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.98%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      22.78
      0.19
      0.84%
    • 2023/03/20
      22.59
      0.07
      0.31%
    • 2023/03/17
      22.66
      0.03
      0.13%
    • 2023/03/16
      22.69
      0.09
      0.40%
    • 2023/03/15
      22.60
      0.16
      0.70%
    • 2023/03/14
      22.76
      0.08
      0.35%
    • 2023/03/13
      22.68
      0.10
      0.44%
    • 2023/03/10
      22.78
      0.07
      0.31%
    • 2023/03/09
      22.85
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/08
      22.89
      0.08
      0.35%
    • 2023/03/07
      22.97
      0.04
      0.17%
    • 2023/03/06
      23.01
      0.08
      0.35%
    • 2023/03/03
      22.93
      0.13
      0.57%
    • 2023/03/02
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/01
      22.84
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      22.87
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/27
      22.89
      0.06
      0.26%
    • 2023/02/24
      22.83
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/23
      22.88
      0.12
      0.53%
    • 2023/02/22
      22.76
      0.04
      0.18%
    • 2023/02/21
      22.72
      0.17
      0.74%
    • 2023/02/17
      22.89
      0.06
      0.26%
    • 2023/02/16
      22.95
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/15
      23.00
      0.04
      0.17%
    • 2023/02/14
      23.04
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/13
      23.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      23.07
      0.16
      0.69%
    • 2023/02/09
      23.23
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/08
      23.26
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/07
      23.28
      0.00
      0.00%

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