PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)

24.6美元0.02(0.08%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.24%
1年5.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      24.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/01
      24.58
      0.06
      0.25%
    • 2021/02/26
      24.52
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/25
      24.58
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/19
      24.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      24.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      24.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      24.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/12
      24.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      24.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      24.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/09
      24.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      24.71
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/05
      24.69
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/04
      24.66
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      24.63
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/02
      24.58
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/01
      24.53
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/29
      24.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/28
      24.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      24.51
      0.06
      0.24%
    • 2021/01/26
      24.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      24.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      24.58
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/21
      24.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      24.62
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/19
      24.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/15
      24.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      24.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/13
      24.55
      0.04
      0.16%

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