PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

22.55美元0.05(0.22%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.8%
3月0.22%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      22.55
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/23
      22.50
      0.11
      0.49%
    • 2022/11/22
      22.39
      0.09
      0.40%
    • 2022/11/21
      22.30
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/18
      22.29
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/17
      22.25
      0.09
      0.40%
    • 2022/11/16
      22.34
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/15
      22.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/14
      22.28
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/11
      22.24
      0.09
      0.41%
    • 2022/11/10
      22.15
      0.35
      1.61%
    • 2022/11/09
      21.80
      0.09
      0.41%
    • 2022/11/08
      21.89
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/07
      21.88
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/04
      21.83
      0.08
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      21.75
      0.20
      0.91%
    • 2022/11/02
      21.95
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/01
      21.99
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/31
      21.96
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/28
      21.99
      0.08
      0.37%
    • 2022/10/27
      21.91
      0.14
      0.64%
    • 2022/10/26
      21.77
      0.10
      0.46%
    • 2022/10/25
      21.67
      0.13
      0.60%
    • 2022/10/24
      21.54
      0.07
      0.33%
    • 2022/10/21
      21.47
      0.02
      0.09%
    • 2022/10/20
      21.49
      0.05
      0.23%
    • 2022/10/19
      21.54
      0.08
      0.37%
    • 2022/10/18
      21.62
      0.11
      0.51%
    • 2022/10/17
      21.51
      0.11
      0.51%
    • 2022/10/14
      21.40
      0.06
      0.28%

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