PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

21.45美元0(0%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.9%
3月10.36%
1年14.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      21.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      21.45
      0.04
      0.19%
    • 2022/06/30
      21.41
      0.11
      0.51%
    • 2022/06/29
      21.52
      0.14
      0.65%
    • 2022/06/28
      21.66
      0.27
      1.23%
    • 2022/06/27
      21.93
      0.13
      0.60%
    • 2022/06/24
      21.80
      0.10
      0.46%
    • 2022/06/23
      21.70
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/22
      21.67
      0.08
      0.37%
    • 2022/06/21
      21.75
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/17
      21.72
      0.04
      0.19%
    • 2022/06/16
      21.68
      0.25
      1.14%
    • 2022/06/15
      21.93
      0.15
      0.69%
    • 2022/06/14
      21.78
      0.04
      0.18%
    • 2022/06/13
      21.82
      0.60
      2.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      22.42
      0.24
      1.06%
    • 2022/06/09
      22.66
      0.14
      0.61%
    • 2022/06/08
      22.80
      0.06
      0.26%
    • 2022/06/07
      22.86
      0.06
      0.26%
    • 2022/06/06
      22.92
      0.05
      0.22%
    • 2022/06/03
      22.97
      0.07
      0.30%
    • 2022/06/02
      23.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      23.04
      0.02
      0.09%
    • 2022/05/31
      23.06
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/27
      23.07
      0.14
      0.61%
    • 2022/05/26
      22.93
      0.27
      1.19%
    • 2022/05/25
      22.66
      0.18
      0.80%
    • 2022/05/24
      22.48
      0.02
      0.09%
    • 2022/05/23
      22.46
      0.04
      0.18%
    • 2022/05/20
      22.42
      0.03
      0.13%

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