PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

26.64美元0.01(0.04%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      26.65
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/18
      26.63
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/15
      26.59
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/14
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      26.63
      0.02
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    • 2024/11/12
      26.65
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      0.23%
    • 2024/11/11
      26.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      26.70
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/07
      26.64
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/06
      26.59
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/05
      26.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      26.57
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/01
      26.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      26.55
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      26.58
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/29
      26.56
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/28
      26.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/25
      26.57
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/24
      26.54
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      0.08%
    • 2024/10/23
      26.52
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    • 2024/10/22
      26.55
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      0.15%
    • 2024/10/21
      26.59
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      0.15%
    • 2024/10/18
      26.63
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    • 2024/10/17
      26.61
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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