PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

25.45美元0.01(0.04%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.91%
1年10.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      25.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/24
      25.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      25.46
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/22
      25.49
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/21
      25.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/20
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      25.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      25.50
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/15
      25.48
      0.07
      0.28%
    • 2024/05/14
      25.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      25.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      25.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      25.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      25.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/07
      25.43
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      25.41
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/03
      25.38
      0.11
      0.44%
    • 2024/05/02
      25.27
      0.07
      0.28%
    • 2024/05/01
      25.20
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/30
      25.18
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      25.22
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/26
      25.17
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/25
      25.11
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/24
      25.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      25.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      25.19
      0.15
      0.60%
    • 2024/04/19
      25.04
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/18
      25.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      25.01
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      24.99
      0.10
      0.40%

    下載歷史報價