PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

26.73美元0.04(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.15%
1年7.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.73
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/19
      26.69
      0.10
      0.37%
    • 2024/12/18
      26.79
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/17
      26.85
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/16
      26.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      26.89
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/12
      26.93
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/11
      26.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      26.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      26.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      26.92
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/05
      26.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      26.87
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/03
      26.83
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/02
      26.79
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.77
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/27
      26.72
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/26
      26.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      26.72
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/22
      26.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      26.67
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/20
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      26.65
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/18
      26.63
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/15
      26.59
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/14
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      26.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/12
      26.65
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/11
      26.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      26.70
      0.06
      0.23%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。