PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)

24.6美元0.02(0.08%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.2%

3月1.24%

1年5.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
24.60
0.02
0.08%
2021/03/01
24.58
0.06
0.25%
2021/02/26
24.52
0.06
0.24%
2021/02/25
24.58
0.09
0.37%
2021/02/19
24.72
0.01
0.04%
2021/02/18
24.71
0.01
0.04%
2021/02/17
24.72
0.01
0.04%
2021/02/16
24.73
0.01
0.04%
2021/02/12
24.74
0.00
0.00%
2021/02/11
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2021/02/10
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0.02
0.08%
2021/02/09
24.72
0.01
0.04%
2021/02/08
24.71
0.02
0.08%
2021/02/05
24.69
0.03
0.12%
2021/02/04
24.66
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
24.63
0.05
0.20%
2021/02/02
24.58
0.05
0.20%
2021/02/01
24.53
0.02
0.08%
2021/01/29
24.51
0.01
0.04%
2021/01/28
24.52
0.01
0.04%
2021/01/27
24.51
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0.24%
2021/01/26
24.57
0.00
0.00%
2021/01/25
24.57
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0.04%
2021/01/22
24.58
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2021/01/21
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2021/01/19
24.59
0.02
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2021/01/15
24.57
0.00
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2021/01/14
24.57
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