安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

5.43歐元0(0.09%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月3.31%
3月0.29%
1年6.27%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.77%
  4. 4.其他5.11%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR4.55%
  2. 2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20232.62%
  3. 3.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%2.06%
  4. 4.Telefonica Europe B V 2.88%1.85%
  5. 5.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.85%
  6. 6.INEOS Finance PLC 6.375%1.72%
  7. 7.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.63%
  8. 8.Flora Food Management BV 6.875%1.59%
  9. 9.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.59%
  10. 10.Organon & Co 2.875%1.52%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.77%
  4. 4.其他5.11%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR4.55%
  2. 2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20232.62%
  3. 3.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%2.06%
  4. 4.Telefonica Europe B V 2.88%1.85%
  5. 5.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.85%
  6. 6.INEOS Finance PLC 6.375%1.72%
  7. 7.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.63%
  8. 8.Flora Food Management BV 6.875%1.59%
  9. 9.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.59%
  10. 10.Organon & Co 2.875%1.52%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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