安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

5.45歐元0(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.83%
1年8.55%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.42%
  4. 4.其他10.68%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR3.50%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.97%
  3. 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.80%
  4. 4.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.77%
  5. 5.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.66%
  6. 6.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.65%
  7. 7.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.52%
  8. 8.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.49%
  9. 9.Vodafone Group PLC 2.625%1.49%
  10. 10.UGI International Llc 2.5%1.43%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.42%
  4. 4.其他10.68%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR3.50%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.97%
  3. 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.80%
  4. 4.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.77%
  5. 5.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.66%
  6. 6.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.65%
  7. 7.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.52%
  8. 8.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.49%
  9. 9.Vodafone Group PLC 2.625%1.49%
  10. 10.UGI International Llc 2.5%1.43%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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