安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

5.44歐元0(0.03%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.54%
1年4.96%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-7.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.96%
  4. 4.其他18.42%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.15%
  2. 2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20232.00%
  3. 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.96%
  4. 4.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.78%
  5. 5.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.59%
  6. 6.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.52%
  7. 7.INEOS Finance PLC 6.375%1.43%
  8. 8.Telefonica Europe B V 2.88%1.42%
  9. 9.Sunrise Holdco IV BV 5.5%1.33%
  10. 10.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-7.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.96%
  4. 4.其他18.42%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.15%
  2. 2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20232.00%
  3. 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.96%
  4. 4.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.78%
  5. 5.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.59%
  6. 6.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.52%
  7. 7.INEOS Finance PLC 6.375%1.43%
  8. 8.Telefonica Europe B V 2.88%1.42%
  9. 9.Sunrise Holdco IV BV 5.5%1.33%
  10. 10.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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