安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

5.35歐元0.01(0.23%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.8%
3月0.34%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      5.35
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/12
      5.34
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/11
      5.33
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/10
      5.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/09
      5.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      5.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      5.31
      0.01
      0.26%
    • 2022/08/04
      5.29
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/03
      5.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      5.28
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/01
      5.27
      0.01
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    • 2022/07/29
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      0.29%
    • 2022/07/28
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      0.39%
    • 2022/07/27
      5.22
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/26
      5.23
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      5.22
      0.04
      0.70%
    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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      0.94%
    • 2022/07/20
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/07
      5.00
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    • 2022/07/06
      4.99
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      0.30%
    • 2022/07/05
      5.00
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價