安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

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2025/02/06更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      5.46
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/05
      5.45
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/04
      5.44
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/03
      5.44
      0.03
      0.48%
    • 2025/01/31
      5.46
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/30
      5.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/29
      5.45
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/28
      5.44
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/27
      5.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/24
      5.44
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      0.03%
    • 2025/01/23
      5.44
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      0.03%
    • 2025/01/22
      5.44
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      0.07%
    • 2025/01/21
      5.44
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      0.05%
    • 2025/01/20
      5.43
      0.00
      0.07%
    • 2025/01/17
      5.43
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      5.41
      0.00
      0.06%
    • 2025/01/15
      5.41
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      0.06%
    • 2025/01/14
      5.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/13
      5.41
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/10
      5.42
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      0.06%
    • 2025/01/09
      5.43
      0.02
      0.32%
    • 2025/01/08
      5.44
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/07
      5.45
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      0.01%
    • 2025/01/06
      5.45
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      0.02%
    • 2025/01/03
      5.45
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      0.01%
    • 2025/01/02
      5.45
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/31
      5.47
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      0.02%
    • 2024/12/30
      5.46
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      0.01%
    • 2024/12/27
      5.46
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      0.04%
    • 2024/12/23
      5.46
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