安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

5.33歐元0.02(0.45%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.36%
1年7.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      5.33
      0.02
      0.45%
    • 2023/12/04
      5.35
      0.01
      0.27%
    • 2023/12/01
      5.34
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/30
      5.32
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/29
      5.30
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/28
      5.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      5.28
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/24
      5.28
      0.03
      0.55%
    • 2023/11/23
      5.31
      0.04
      0.73%
    • 2023/11/22
      5.27
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/21
      5.26
      0.02
      0.46%
    • 2023/11/20
      5.28
      0.03
      0.59%
    • 2023/11/17
      5.25
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/16
      5.25
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/15
      5.24
      0.03
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      5.21
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/13
      5.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      5.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/09
      5.21
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/08
      5.21
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      0.03%
    • 2023/11/07
      5.21
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      5.21
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/03
      5.23
      0.04
      0.85%
    • 2023/10/31
      5.17
      0.01
      0.24%
    • 2023/10/30
      5.16
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      5.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      5.16
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      0.17%
    • 2023/10/25
      5.16
      0.01
      0.23%
    • 2023/10/24
      5.15
      0.05
      0.98%
    • 2023/10/23
      5.10
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價