安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

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2024/09/09更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      5.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/06
      5.43
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      0.06%
    • 2024/09/05
      5.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
      5.43
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      0.17%
    • 2024/09/03
      5.44
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      0.02%
    • 2024/09/02
      5.44
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      0.23%
    • 2024/08/30
      5.45
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    • 2024/08/29
      5.44
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      0.07%
    • 2024/08/28
      5.44
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      0.10%
    • 2024/08/27
      5.43
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      0.02%
    • 2024/08/26
      5.43
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      0.11%
    • 2024/08/23
      5.43
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    • 2024/08/22
      5.43
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    • 2024/08/21
      5.42
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      0.05%
    • 2024/08/20
      5.42
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      5.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/16
      5.41
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      0.19%
    • 2024/08/14
      5.40
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      0.10%
    • 2024/08/13
      5.40
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    • 2024/08/12
      5.39
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    • 2024/08/09
      5.39
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    • 2024/08/08
      5.38
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      0.53%
    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      5.36
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    • 2024/08/05
      5.37
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    • 2024/08/02
      5.39
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
      5.42
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    • 2024/07/30
      5.41
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    • 2024/07/29
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