安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

5.22歐元0.01(0.11%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.02%
3月3.07%
1年4.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      5.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      5.21
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/24
      5.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      5.21
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/22
      5.20
      0.04
      0.76%
    • 2023/03/21
      5.16
      0.03
      0.60%
    • 2023/03/20
      5.13
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/17
      5.15
      0.03
      0.59%
    • 2023/03/16
      5.18
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/15
      5.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      5.18
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/13
      5.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/10
      5.21
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/09
      5.23
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/08
      5.23
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      5.24
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/06
      5.22
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/03
      5.21
      0.00
      0.09%
    • 2023/03/02
      5.20
      0.01
      0.27%
    • 2023/03/01
      5.22
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/28
      5.24
      0.04
      0.77%
    • 2023/02/27
      5.28
      0.06
      1.20%
    • 2023/02/24
      5.21
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/23
      5.24
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      0.15%
    • 2023/02/22
      5.23
      0.02
      0.41%
    • 2023/02/21
      5.25
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/20
      5.27
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/17
      5.26
      0.01
      0.28%
    • 2023/02/16
      5.28
      0.03
      0.52%
    • 2023/02/15
      5.30
      0.02
      0.40%

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