安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元

6.06歐元0(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.95%
1年9.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      6.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      6.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      6.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      6.06
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/22
      6.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      6.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      6.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/19
      6.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/16
      6.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      6.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      6.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      6.05
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      0.04%
    • 2021/07/12
      6.05
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      0.04%
    • 2021/07/09
      6.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      6.05
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      6.05
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      0.02%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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      0.04%
    • 2021/07/01
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      0.34%
    • 2021/06/30
      6.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/29
      6.07
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      0.04%
    • 2021/06/28
      6.08
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      0.03%
    • 2021/06/25
      6.07
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      0.06%
    • 2021/06/24
      6.07
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      0.07%
    • 2021/06/22
      6.07
      0.02
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    • 2021/06/21
      6.09
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      0.24%
    • 2021/06/18
      6.07
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      0.02%
    • 2021/06/17
      6.07
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      0.13%
    • 2021/06/16
      6.08
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價