安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元

5.99歐元0(0.03%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.25%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      5.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/25
      5.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/22
      5.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/21
      6.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/20
      6.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      6.00
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/18
      6.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/14
      6.00
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/13
      5.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      5.98
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/11
      6.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      6.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/07
      6.00
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/06
      6.01
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      6.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/04
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      6.03
      0.03
      0.47%
    • 2021/09/30
      6.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      6.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/27
      6.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      6.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      6.08
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      0.02%
    • 2021/09/22
      6.08
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      0.03%
    • 2021/09/21
      6.07
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    • 2021/09/20
      6.07
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      0.16%
    • 2021/09/17
      6.08
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      0.02%
    • 2021/09/16
      6.08
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      0.04%
    • 2021/09/15
      6.08
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      0.07%

    下載歷史報價