安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

5.19歐元0.01(0.13%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.24%
3月0.5%
1年9.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      5.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      5.20
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/24
      5.19
      0.04
      0.76%
    • 2022/11/23
      5.15
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/22
      5.12
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/18
      5.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/16
      5.11
      0.04
      0.80%
    • 2022/11/15
      5.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/14
      5.15
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/11
      5.14
      0.14
      2.77%
    • 2022/11/10
      5.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      5.01
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      5.00
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/07
      4.98
      0.03
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      4.95
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/03
      4.95
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/02
      4.98
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/31
      4.97
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/28
      4.95
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/27
      4.93
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/26
      4.91
      0.03
      0.56%
    • 2022/10/25
      4.89
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/24
      4.87
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/21
      4.86
      0.02
      0.43%
    • 2022/10/20
      4.88
      0.01
      0.25%
    • 2022/10/19
      4.90
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/18
      4.89
      0.07
      1.35%
    • 2022/10/17
      4.82
      0.03
      0.56%
    • 2022/10/14
      4.85
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價