安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

5.39歐元0(0.07%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.27%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      5.39
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/28
      5.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/27
      5.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/24
      5.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      5.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      5.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      5.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      5.38
      0.01
      0.25%
    • 2024/05/15
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      5.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      5.37
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/08
      5.36
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      5.36
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      5.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      5.34
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/02
      5.34
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/30
      5.36
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/26
      5.36
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/24
      5.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
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      0.12%
    • 2024/04/22
      5.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      5.36
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/18
      5.33
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/17
      5.35
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      0.03%
    • 2024/04/16
      5.35
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      0.40%
    • 2024/04/15
      5.37
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      0.10%
    • 2024/04/12
      5.38
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      0.06%
    • 2024/04/11
      5.38
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價