安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元

5.33歐元0.02(0.45%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.31%

3月3.36%

1年7.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
5.33
0.02
0.45%
2023/12/04
5.35
0.01
0.27%
2023/12/01
5.34
0.02
0.37%
2023/11/30
5.32
0.02
0.33%
2023/11/29
5.30
0.01
0.27%
2023/11/28
5.29
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2023/11/27
5.28
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2023/11/24
5.28
0.03
0.55%
2023/11/23
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2023/11/22
5.27
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2023/11/20
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2023/11/17
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2023/11/16
5.25
0.00
0.05%
2023/11/15
5.24
0.03
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
5.21
0.00
0.07%
2023/11/13
5.21
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0.01%
2023/11/10
5.21
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0.32%
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