安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元

6.05歐元0(0.02%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.81%
1年17.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      6.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      6.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      6.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      6.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      6.05
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/30
      6.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/29
      6.06
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      0.02%
    • 2021/04/28
      6.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      6.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      6.05
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    • 2021/04/23
      6.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      6.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      6.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/20
      6.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      6.06
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      6.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      6.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/14
      6.05
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      0.02%
    • 2021/04/13
      6.05
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      0.00%
    • 2021/04/12
      6.05
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      0.04%
    • 2021/04/09
      6.05
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      0.05%
    • 2021/04/08
      6.05
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      0.06%
    • 2021/04/07
      6.05
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    • 2021/04/06
      6.04
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      0.19%
    • 2021/04/01
      6.03
      0.01
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    • 2021/03/31
      6.04
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      0.03%
    • 2021/03/30
      6.04
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    • 2021/03/29
      6.04
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    • 2021/03/26
      6.04
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      0.00%
    • 2021/03/25
      6.04
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      0.08%

    下載歷史報價