安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元

6.06歐元0(0.02%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.46%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      6.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      6.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      6.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      6.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      6.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/16
      6.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/15
      6.05
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      0.02%
    • 2021/02/12
      6.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/11
      6.05
      0.02
      0.34%
    • 2021/02/10
      6.07
      0.03
      0.46%
    • 2021/02/09
      6.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      6.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      6.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/03
      6.02
      0.01
      0.25%
    • 2021/02/02
      6.01
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      5.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/29
      6.00
      0.04
      0.67%
    • 2021/01/28
      5.96
      0.05
      0.83%
    • 2021/01/27
      6.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      6.01
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/25
      6.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      6.03
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/21
      6.03
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/20
      6.02
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/19
      6.01
      0.03
      0.57%
    • 2021/01/18
      5.97
      0.06
      1.04%
    • 2021/01/15
      6.04
      0.03
      0.47%
    • 2021/01/14
      6.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/13
      6.01
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/12
      6.01
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價