富達基金－美元現金基金 (A股美元)

12.28美元0(0.02%)

2024/04/23更新

績效 /

1月0.45%

3月1.3%

1年5.38%

晨星評等

資產分佈

1.現金96.94%
2.股票0.00%
3.債券3.06%
4.其他NaN%

前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.Other Cash60.35%
2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/05/20248.34%
3.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/04/20248.33%
4.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/01/20248.33%
5.DNB BANK ASA TD 5.26% 03/05/20245.54%
6.DNB BANK ASA TD 5.26% 03/04/20245.54%
7.DNB BANK ASA TD 5.26% 03/01/20245.54%
8.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/05/20245.54%
9.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/04/20245.53%
10.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/01/20245.53%

資產分佈

1.現金96.94%
2.股票0.00%
3.債券3.06%
4.其他NaN%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

查無資料

前十大持股

1.Other Cash60.35%
2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/05/20248.34%
3.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/04/20248.33%
4.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/01/20248.33%
5.DNB BANK ASA TD 5.26% 03/05/20245.54%
6.DNB BANK ASA TD 5.26% 03/04/20245.54%
7.DNB BANK ASA TD 5.26% 03/01/20245.54%
8.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/05/20245.54%
9.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/04/20245.53%
10.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/01/20245.53%

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