富達基金-美元現金基金 (A股美元)

12.45美元0(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.33%
1年5.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/24
      12.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      12.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      12.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      12.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      12.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      12.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      12.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      12.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      12.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/11
      12.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/10
      12.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      12.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      12.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      12.41
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/03
      12.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/02
      12.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      12.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/28
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      12.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/17
      12.38
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
      12.38
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價