富達基金-美元現金基金 (A股美元)

12.34美元0(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
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3月1.31%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      12.34
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      0.02%
    • 2024/05/22
      12.33
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      0.01%
    • 2024/05/21
      12.33
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      0.02%
    • 2024/05/20
      12.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      12.32
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    • 2024/05/16
      12.32
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    • 2024/05/15
      12.32
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    • 2024/05/14
      12.32
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    • 2024/05/13
      12.32
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    • 2024/05/10
      12.31
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    • 2024/05/09
      12.31
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    • 2024/05/08
      12.31
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    • 2024/05/07
      12.31
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    • 2024/05/06
      12.31
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      12.30
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      0.02%
    • 2024/05/02
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    • 2024/05/01
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    • 2024/04/30
      12.29
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    • 2024/04/29
      12.29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      12.28
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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