野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)

100.94美元0.18(0.18%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.14%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-24.89%
  2. 2.股票-1.50%
  3. 3.債券88.71%
  4. 4.其他37.68%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區1.50%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.30%
  2. 2.科技0.27%
  3. 3.工業0.27%
  4. 4.周期性消費0.22%
  5. 5.防守性消費0.10%
  6. 6.健康護理0.09%
  7. 7.能源0.07%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.基本物料0.06%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2518.20%
  2. 2.Euro Bobl Future June 2512.97%
  3. 3.Euro Bund Future June 255.44%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%3.55%
  5. 5.United States Treasury Notes 5%3.50%
  6. 6.TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.63.48%
  7. 7.TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.6_DUPLICATE3.48%
  8. 8.South Africa (Republic of) 8.75%2.44%
  9. 9.TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.52.32%
  10. 10.TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.5_DUPLICATE2.32%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-24.89%
  2. 2.股票-1.50%
  3. 3.債券88.71%
  4. 4.其他37.68%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.30%
  2. 2.科技0.27%
  3. 3.工業0.27%
  4. 4.周期性消費0.22%
  5. 5.防守性消費0.10%
  6. 6.健康護理0.09%
  7. 7.能源0.07%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.基本物料0.06%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區1.50%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2518.20%
  2. 2.Euro Bobl Future June 2512.97%
  3. 3.Euro Bund Future June 255.44%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%3.55%
  5. 5.United States Treasury Notes 5%3.50%
  6. 6.TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.63.48%
  7. 7.TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.6_DUPLICATE3.48%
  8. 8.South Africa (Republic of) 8.75%2.44%
  9. 9.TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.52.32%
  10. 10.TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.5_DUPLICATE2.32%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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