野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)

102.13美元0.01(0.01%)

2025/05/14更新

績效 /

1月2.1%

3月0.49%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
102.13
0.01
0.01%
2025/05/13
102.15
0.15
0.15%
2025/05/12
102.00
0.08
0.08%
2025/05/09
101.92
0.07
0.07%
2025/05/08
101.99
0.06
0.05%
2025/05/07
101.93
0.27
0.27%
2025/05/06
101.66
0.18
0.17%
2025/05/02
101.83
0.22
0.22%
2025/05/01
102.05
0.05
0.05%
2025/04/30
102.11
0.03
0.03%
2025/04/29
102.08
0.09
0.09%
2025/04/28
102.00
0.11
0.10%
2025/04/25
101.89
0.30
0.30%
2025/04/24
101.59
0.34
0.33%
2025/04/23
101.25
0.34
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
100.91
0.04
0.04%
2025/04/17
100.94
0.18
0.18%
2025/04/16
100.76
0.31
0.31%
2025/04/15
100.45
0.41
0.41%
2025/04/14
100.04
0.23
0.23%
2025/04/11
99.81
0.45
0.45%
2025/04/10
100.26
0.83
0.83%
2025/04/09
99.43
0.57
0.57%
2025/04/08
100.00
0.36
0.36%
2025/04/07
100.37
1.57
1.54%
2025/04/04
101.93
0.55
0.54%
2025/04/03
102.48
0.16
0.16%
2025/04/02
102.32
0.05
0.05%
2025/04/01
102.38
0.04
0.04%
2025/03/31
102.34
0.06
0.06%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。