野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)

110.26美元0.12(0.11%)

2026/01/22更新

績效 /

1月1.09%

3月0.9%

1年8.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
110.26
0.12
0.11%
2026/01/21
110.14
0.24
0.22%
2026/01/20
109.90
0.25
0.23%
2026/01/16
110.15
0.07
0.06%
2026/01/15
110.22
0.06
0.06%
2026/01/14
110.15
0.13
0.12%
2026/01/13
110.03
0.09
0.08%
2026/01/12
109.94
0.00
0.00%
2026/01/09
109.94
0.06
0.05%
2026/01/08
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0.11
0.10%
2026/01/07
110.11
0.24
0.22%
2026/01/06
109.87
0.22
0.20%
2026/01/02
109.33
0.18
0.16%
2025/12/31
109.51
0.13
0.12%
2025/12/30
109.38
0.24
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
109.14
0.05
0.04%
2025/12/23
109.09
0.02
0.02%
2025/12/22
109.07
0.02
0.02%
2025/12/19
109.09
0.12
0.11%
2025/12/18
109.21
0.07
0.07%
2025/12/17
109.14
0.15
0.14%
2025/12/16
108.98
0.09
0.09%
2025/12/15
109.08
0.16
0.14%
2025/12/12
108.92
0.11
0.10%
2025/12/11
109.03
0.21
0.19%
2025/12/10
108.82
0.29
0.27%
2025/12/09
109.11
0.22
0.20%
2025/12/08
109.33
0.14
0.13%
2025/12/05
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0.10%
2025/12/04
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