野村基金(愛爾蘭系列) –全球多元收益債券基金B美元類股

100.98美元0.05(0.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.43%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      100.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/23
      101.03
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/20
      101.19
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/19
      101.06
      0.53
      0.52%
    • 2024/12/18
      101.59
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/17
      101.73
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/16
      101.84
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/13
      101.93
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/12
      102.06
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/11
      102.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      102.18
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      102.15
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/06
      102.03
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/05
      101.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      101.85
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      101.86
      0.24
      0.24%
    • 2024/12/02
      101.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/29
      101.59
      0.29
      0.29%
    • 2024/11/27
      101.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      101.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      101.28
      0.20
      0.20%
    • 2024/11/22
      101.08
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      101.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      101.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      101.03
      0.13
      0.13%

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