富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)

10.88美元0.02(0.18%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.54%
3月3.23%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-16.62%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券116.38%
  4. 4.其他0.23%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.37%
  2. 2.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.77%
  3. 3.US Treasury Bond Future Dec 242.33%
  4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.22%
  5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 242.14%
  6. 6.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.87%
  7. 7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.67%
  8. 8.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.58%
  9. 9.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.42%
  10. 10.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.31%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-16.62%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券116.38%
  4. 4.其他0.23%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.37%
  2. 2.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.77%
  3. 3.US Treasury Bond Future Dec 242.33%
  4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.22%
  5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 242.14%
  6. 6.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.87%
  7. 7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.67%
  8. 8.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.58%
  9. 9.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.42%
  10. 10.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.31%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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