富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)

11.06美元0.02(0.18%)

2025/04/28更新

績效 /

1月1.16%

3月1.19%

1年8.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
11.06
0.02
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0.36%
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0.01
0.09%
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0.01
0.09%
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10.93
0.01
0.09%
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10.92
0.03
0.28%
2025/04/16
10.89
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1.50%
2025/04/11
10.67
0.09
0.84%
2025/04/10
10.76
0.21
1.99%
2025/04/09
10.55
0.17
1.59%
2025/04/08
10.72
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/07
10.71
0.33
2.99%
2025/04/04
11.04
0.04
0.36%
2025/04/03
11.08
0.06
0.54%
2025/04/02
11.14
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0.27%
2025/04/01
11.11
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0.45%
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