野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)

98.90美元0.82(0.82%)

2025/01/02更新

績效 /

1月0.83%

3月1.83%

1年

晨星評等

-

資產分佈

1.現金0.57%
2.股票0.20%
3.債券84.95%
4.其他14.28%

前五大投資區域

1.美國0.15%
2.已開發亞洲0.09%
3.歐元區0.06%
4.英國0.05%

前十大行業比重

1.科技0.14%

前十大持股

1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.29%
2.Carnival Corporation 5.75%1.11%
3.Petroleos Mexicanos 2.75%0.99%
4.Deutsche Bank AG 4%0.94%
5.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5%0.85%
6.Primo Water Holdings Inc 3.875%0.85%
7.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%0.85%
8.Linx Capital Ltd. 15.2%0.84%
9.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%0.82%
10.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%0.79%

資產分佈

1.現金0.57%
2.股票0.20%
3.債券84.95%
4.其他14.28%

前十大行業比重

1.科技0.14%

前五大投資區域

1.美國0.15%
2.已開發亞洲0.09%
3.歐元區0.06%
4.英國0.05%

前十大持股

1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.29%
2.Carnival Corporation 5.75%1.11%
3.Petroleos Mexicanos 2.75%0.99%
4.Deutsche Bank AG 4%0.94%
5.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5%0.85%
6.Primo Water Holdings Inc 3.875%0.85%
7.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%0.85%
8.Linx Capital Ltd. 15.2%0.84%
9.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%0.82%
10.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%0.79%

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