野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)

94.98美元0.03(0.03%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.74%

3月0.32%

1年6.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
94.98
0.03
0.03%
2025/11/12
95.01
0.14
0.14%
2025/11/10
94.87
0.09
0.09%
2025/11/07
94.79
0.11
0.12%
2025/11/06
94.90
0.04
0.04%
2025/11/05
94.86
0.00
0.00%
2025/11/04
94.86
0.27
0.28%
2025/11/03
95.13
0.86
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2025/10/31
95.99
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2025/10/30
95.90
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2025/10/29
95.95
0.11
0.11%
2025/10/28
95.84
0.33
0.34%
2025/10/24
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0.03
0.04%
2025/10/23
95.48
0.06
0.06%
2025/10/22
95.42
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
95.41
0.13
0.14%
2025/10/20
95.28
0.05
0.06%
2025/10/17
95.22
0.17
0.18%
2025/10/16
95.39
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0.01%
2025/10/15
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2025/10/14
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2025/10/10
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2025/10/09
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2025/10/07
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2025/10/06
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2025/10/03
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2025/10/02
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2025/10/01
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2025/09/30
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