野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)

99.23美元0.01(0.02%)
2024/07/25更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      99.23
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      99.24
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/23
      99.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/22
      99.16
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/19
      99.10
      0.02
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    • 2024/07/18
      99.12
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      99.10
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    • 2024/07/12
      99.06
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/11
      98.99
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      0.05%
    • 2024/07/10
      98.94
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    • 2024/07/09
      98.94
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/08
      98.88
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/05
      98.75
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/03
      98.68
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      98.68
      0.06
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    • 2024/07/01
      98.74
      0.57
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    • 2024/06/28
      99.31
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    • 2024/06/27
      99.30
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    • 2024/06/26
      99.34
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      99.33
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      0.03%
    • 2024/06/21
      99.30
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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