野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)

97.64美元0.13(0.14%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.74%

3月4.3%

1年8.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
97.64
0.13
0.14%
2025/07/15
97.51
0.04
0.04%
2025/07/14
97.47
0.01
0.01%
2025/07/11
97.48
0.22
0.23%
2025/07/10
97.70
0.13
0.13%
2025/07/09
97.57
0.10
0.10%
2025/07/08
97.47
0.06
0.07%
2025/07/07
97.41
0.13
0.13%
2025/07/03
97.28
0.14
0.14%
2025/07/02
97.14
0.05
0.05%
2025/07/01
97.09
0.76
0.78%
2025/06/30
97.85
0.06
0.06%
2025/06/27
97.80
0.08
0.08%
2025/06/26
97.87
0.03
0.03%
2025/06/25
97.84
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
97.85
0.13
0.13%
2025/06/23
97.72
0.05
0.05%
2025/06/20
97.67
0.07
0.07%
2025/06/18
97.74
0.04
0.04%
2025/06/17
97.78
0.02
0.02%
2025/06/16
97.75
0.01
0.01%
2025/06/13
97.75
0.11
0.11%
2025/06/12
97.86
0.01
0.01%
2025/06/11
97.85
0.05
0.05%
2025/06/10
97.79
0.05
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2025/06/09
97.74
0.09
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2025/06/06
97.66
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2025/06/05
97.61
0.12
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2025/06/04
97.49
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2025/06/03
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