野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)

99.36美元0.02(0.02%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.28%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      99.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/05
      99.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/04
      99.35
      0.13
      0.13%
    • 2024/09/03
      99.48
      0.62
      0.62%
    • 2024/08/30
      100.10
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/29
      100.02
      0.14
      0.14%
    • 2024/08/28
      99.88
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/27
      99.72
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/23
      99.57
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/22
      99.54
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/21
      99.47
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/20
      99.38
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/19
      99.33
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/16
      99.25
      0.17
      0.17%
    • 2024/08/15
      99.08
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      99.00
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/13
      98.93
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/12
      98.88
      0.14
      0.15%
    • 2024/08/09
      98.74
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/08
      98.65
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/07
      98.56
      0.28
      0.28%
    • 2024/08/06
      98.28
      0.53
      0.54%
    • 2024/08/02
      98.81
      0.22
      0.22%
    • 2024/08/01
      99.03
      0.50
      0.51%
    • 2024/07/31
      99.53
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/30
      99.42
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/29
      99.34
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/26
      99.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/25
      99.23
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    • 2024/07/24
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