野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)

99.10美元0.02(0.02%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.02%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      99.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/18
      99.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      99.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      99.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      99.06
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/11
      98.99
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/10
      98.94
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    • 2024/07/09
      98.94
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      0.07%
    • 2024/07/08
      98.88
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/05
      98.75
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/03
      98.68
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    • 2024/07/02
      98.68
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/01
      98.74
      0.57
      0.57%
    • 2024/06/28
      99.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      99.30
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      99.34
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    • 2024/06/25
      99.34
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    • 2024/06/24
      99.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      99.30
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      99.27
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/18
      99.13
      0.10
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      99.14
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      0.21%
    • 2024/06/13
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      0.16
      0.16%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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      0.08%
    • 2024/06/07
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      0.01
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      99.08
      0.06
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