柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)

10.44日圓0.01(0.07%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.12%

3月1.8%

1年0.53%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金9.79%
2.股票0.00%
3.債券31.35%
4.其他58.86%

前五大投資區域

1.美國0.61%

前十大行業比重

1.房地產0.57%
2.公用0.04%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.52%
2.Bank of America Corp. 6.45%2.40%
3.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.19%
4.Bank of Montreal 7.7%2.16%
5.BNP Paribas SA 7.375%2.13%
6.Bank of Nova Scotia 4.9%2.11%
7.Danske Bank A/S 7%2.04%
8.PacifiCorp. 7.375%1.88%
9.UBS Group AG 7.75%1.77%
10.ING Groep N.V. 8%1.73%

資產分佈

1.現金9.79%
2.股票0.00%
3.債券31.35%
4.其他58.86%

前十大行業比重

1.房地產0.57%
2.公用0.04%

前五大投資區域

1.美國0.61%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.52%
2.Bank of America Corp. 6.45%2.40%
3.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.19%
4.Bank of Montreal 7.7%2.16%
5.BNP Paribas SA 7.375%2.13%
6.Bank of Nova Scotia 4.9%2.11%
7.Danske Bank A/S 7%2.04%
8.PacifiCorp. 7.375%1.88%
9.UBS Group AG 7.75%1.77%
10.ING Groep N.V. 8%1.73%

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