柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)

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2024/05/02更新
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    漲跌
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    • 2024/05/02
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/26
      10.39
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      10.36
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      10.40
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      0.41%
    • 2024/04/22
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      10.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      10.35
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      10.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      10.36
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/12
      10.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      10.42
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.44
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/09
      10.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      10.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/01
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      10.51
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      0.14%
    • 2024/03/27
      10.53
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      0.11%
    • 2024/03/26
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      0.05%
    • 2024/03/25
      10.52
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      0.16%
    • 2024/03/22
      10.54
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      10.53
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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