柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)

10.24日圓0.01(0.1%)

2024/12/19更新

績效 /

1月0.37%

3月0.53%

1年1.86%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金15.46%
2.股票0.00%
3.債券30.66%
4.其他53.88%

前五大投資區域

1.美國0.69%

前十大行業比重

1.房地產0.69%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.82%
2.Bank of America Corp. 6.45%2.66%
3.Bank of Montreal 7.7%2.51%
4.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.45%
5.BNP Paribas SA 7.375%2.40%
6.Bank of Nova Scotia 4.9%2.35%
7.Danske Bank A/S 7%2.29%
8.UBS Group AG 7.75%2.03%
9.ING Groep N.V. 8%1.98%
10.HSBC Holdings PLC 6.375%1.81%

資產分佈

1.現金15.46%
2.股票0.00%
3.債券30.66%
4.其他53.88%

前十大行業比重

1.房地產0.69%

前五大投資區域

1.美國0.69%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.82%
2.Bank of America Corp. 6.45%2.66%
3.Bank of Montreal 7.7%2.51%
4.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.45%
5.BNP Paribas SA 7.375%2.40%
6.Bank of Nova Scotia 4.9%2.35%
7.Danske Bank A/S 7%2.29%
8.UBS Group AG 7.75%2.03%
9.ING Groep N.V. 8%1.98%
10.HSBC Holdings PLC 6.375%1.81%

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