柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)

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2024/06/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      10.26
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/11
      10.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/07
      10.22
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/06
      10.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      10.25
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      0.10%
    • 2024/06/04
      10.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/03
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/31
      10.24
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      0.22%
    • 2024/05/30
      10.22
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/29
      10.21
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/24
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      0.01
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
      10.27
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      0.17%
    • 2024/05/21
      10.28
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
      10.19
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    • 2024/04/30
      10.19
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      0.10%
    • 2024/04/29
      10.20
      0.01
      0.14%

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