柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)

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2025/02/10更新
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    • 2025/02/10
      10.25
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    • 2025/02/07
      10.24
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      0.19%
    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
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    • 2025/01/14
      10.16
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      0.12%
    • 2025/01/13
      10.15
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      10.18
      0.04
      0.35%
    • 2025/01/09
      10.22
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/26
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    • 2024/12/20
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    • 2024/12/19
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