柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)

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2024/02/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      10.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      10.31
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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      0.03
      0.27%
    • 2024/02/22
      10.30
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      0.17%
    • 2024/02/21
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      0.04%
    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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      0.13%
    • 2024/01/31
      10.31
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      10.33
      0.01
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/09
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