合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

10.18新台幣0.04(0.39%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.53%
1年0.83%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.84%
  2. 2.股票47.09%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他44.07%
前五大投資區域
  1. 1.美國34.61%
  2. 2.歐元區18.96%
  3. 3.加拿大15.92%
  4. 4.英國6.29%
  5. 5.歐洲不包含歐元區2.86%
前十大行業比重
  1. 1.公用28.24%
  2. 2.房地產19.77%
  3. 3.能源14.45%
  4. 4.工業12.51%
  5. 5.基本物料3.38%
  6. 6.金融服務3.36%
前十大持股
  1. 1.Alexandria Real Estate Equities Inc4.11%
  2. 2.SDCL Energy Efficiency Income Ord3.91%
  3. 3.Enel SpA3.69%
  4. 4.Gibson Energy Inc3.68%
  5. 5.HICL Infrastructure PLC Ord3.56%
  6. 6.Crown Castle Inc3.39%
  7. 7.Franco-Nevada Corp3.38%
  8. 8.NextEra Energy Inc3.06%
  9. 9.Sempra3.00%
  10. 10.Enbridge Inc2.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.84%
  2. 2.股票47.09%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他44.07%
前十大行業比重
  1. 1.公用28.24%
  2. 2.房地產19.77%
  3. 3.能源14.45%
  4. 4.工業12.51%
  5. 5.基本物料3.38%
  6. 6.金融服務3.36%
前五大投資區域
  1. 1.美國34.61%
  2. 2.歐元區18.96%
  3. 3.加拿大15.92%
  4. 4.英國6.29%
  5. 5.歐洲不包含歐元區2.86%
前十大持股
  1. 1.Alexandria Real Estate Equities Inc4.11%
  2. 2.SDCL Energy Efficiency Income Ord3.91%
  3. 3.Enel SpA3.69%
  4. 4.Gibson Energy Inc3.68%
  5. 5.HICL Infrastructure PLC Ord3.56%
  6. 6.Crown Castle Inc3.39%
  7. 7.Franco-Nevada Corp3.38%
  8. 8.NextEra Energy Inc3.06%
  9. 9.Sempra3.00%
  10. 10.Enbridge Inc2.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的