合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

11.19新台幣0.12(1.08%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.16%

3月0.22%

1年10.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
11.19
0.12
1.08%
2025/03/06
11.07
0.13
1.16%
2025/03/05
11.20
0.00
0.00%
2025/03/04
11.20
0.07
0.62%
2025/03/03
11.27
0.09
0.81%
2025/02/27
11.18
0.08
0.71%
2025/02/26
11.26
0.01
0.09%
2025/02/25
11.25
0.03
0.27%
2025/02/24
11.22
0.02
0.18%
2025/02/21
11.24
0.08
0.71%
2025/02/20
11.32
0.01
0.09%
2025/02/19
11.33
0.02
0.18%
2025/02/18
11.35
0.03
0.27%
2025/02/14
11.32
0.02
0.18%
2025/02/13
11.34
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
11.30
0.02
0.18%
2025/02/11
11.32
0.02
0.18%
2025/02/10
11.30
0.10
0.89%
2025/02/07
11.20
0.07
0.62%
2025/02/06
11.27
0.04
0.35%
2025/02/05
11.31
0.07
0.62%
2025/02/04
11.24
0.05
0.45%
2025/02/03
11.19
0.05
0.45%
2025/01/22
11.14
0.06
0.54%
2025/01/21
11.20
0.04
0.36%
2025/01/17
11.16
0.09
0.81%
2025/01/16
11.07
0.07
0.64%
2025/01/15
11.00
0.16
1.48%
2025/01/14
10.84
0.05
0.46%
2025/01/13
10.79
0.05
0.46%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。