合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

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2024/03/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.52
      0.17
      1.64%
    • 2024/03/26
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/21
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/20
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/19
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/15
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      10.28
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/13
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/12
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/11
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/08
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/07
      10.33
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/05
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/04
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/01
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/29
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/27
      10.12
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      0.50%
    • 2024/02/26
      10.07
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      0.89%
    • 2024/02/23
      10.16
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      0.30%
    • 2024/02/22
      10.13
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    • 2024/02/21
      10.10
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      9.85
      0.01
      0.10%

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