合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

10.21新台幣0.03(0.29%)
2023/02/06更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/03
      10.24
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      1.16%
    • 2023/02/02
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    • 2023/02/01
      10.31
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      0.10%
    • 2023/01/31
      10.30
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      0.48%
    • 2023/01/30
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/19
      10.40
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      0.76%
    • 2023/01/18
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      0.38%
    • 2023/01/17
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    • 2023/01/13
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    • 2023/01/12
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      1.06%
    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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      0.59%
    • 2023/01/06
      10.20
      0.11
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      10.09
      0.11
      1.08%
    • 2023/01/04
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    • 2023/01/03
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    • 2022/12/30
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    • 2022/12/29
      10.07
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/15
      10.15
      0.15
      1.46%
    • 2022/12/14
      10.30
      0.04
      0.39%

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