合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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      0.82%
    • 2024/07/19
      11.04
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      0.27%
    • 2024/07/18
      11.07
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    • 2024/07/17
      11.08
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      0.54%
    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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      1.03%
    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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      0.28%
    • 2024/07/05
      10.68
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      0.19%
    • 2024/07/03
      10.66
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/02
      10.58
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.55
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      0.10%
    • 2024/06/28
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      0.38%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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