合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

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2024/10/01更新
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      11.39
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    • 2024/09/27
      11.40
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    • 2024/09/26
      11.42
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    • 2024/09/25
      11.46
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      0.26%
    • 2024/09/24
      11.49
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/16
      11.48
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      0.35%
    • 2024/09/13
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      0.07
      0.62%
    • 2024/09/12
      11.37
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      0.27%
    • 2024/09/11
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/10
      11.37
      0.07
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.30
      0.11
      0.98%
    • 2024/09/06
      11.19
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/05
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.26
      0.07
      0.63%
    • 2024/09/03
      11.19
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      0.18%
    • 2024/08/30
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