合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)

8.38美元0.02(0.24%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.87%
1年3.62%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.98%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他94.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.06%
  2. 2.加拿大0.01%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.07%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.48.38%
  2. 2.Citigroup Inc DR4.67%
  3. 3.Wells Fargo & Co DR3.42%
  4. 4.The Goldman Sachs Group Inc DR3.01%
  5. 5.Citigroup Inc DR2.99%
  6. 6.Morgan Stanley DR2.89%
  7. 7.Morgan Stanley DR2.87%
  8. 8.Morgan Stanley DR2.60%
  9. 9.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.60%
  10. 10.Morgan Stanley DR2.56%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.98%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券0.00%
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前十大行業比重
  1. 1.公用0.07%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.06%
  2. 2.加拿大0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.48.38%
  2. 2.Citigroup Inc DR4.67%
  3. 3.Wells Fargo & Co DR3.42%
  4. 4.The Goldman Sachs Group Inc DR3.01%
  5. 5.Citigroup Inc DR2.99%
  6. 6.Morgan Stanley DR2.89%
  7. 7.Morgan Stanley DR2.87%
  8. 8.Morgan Stanley DR2.60%
  9. 9.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.60%
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