合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)

8.43美元0.02(0.24%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.83%
1年6.01%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他93.51%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.09%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.08%
  2. 2.健康護理0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.410.02%
  2. 2.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.70%
  3. 3.Morgan Stanley DR3.55%
  4. 4.Morgan Stanley DR3.40%
  5. 5.Morgan Stanley DR3.33%
  6. 6.Morgan Stanley DR3.23%
  7. 7.iShares Preferred&Income Securities ETF3.23%
  8. 8.Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-2.79%
  9. 9.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.34%
  10. 10.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh2.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他93.51%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.08%
  2. 2.健康護理0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.09%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.410.02%
  2. 2.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.70%
  3. 3.Morgan Stanley DR3.55%
  4. 4.Morgan Stanley DR3.40%
  5. 5.Morgan Stanley DR3.33%
  6. 6.Morgan Stanley DR3.23%
  7. 7.iShares Preferred&Income Securities ETF3.23%
  8. 8.Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-2.79%
  9. 9.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.34%
  10. 10.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh2.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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