合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)

8.60美元0.01(0.12%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.72%
1年14.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      8.59
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/22
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/20
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/18
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/11
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/06
      8.58
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/04
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/01
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/29
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/26
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      8.64
      0.05
      0.58%
    • 2024/02/22
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/21
      8.57
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      0.00%
    • 2024/02/20
      8.57
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      0.23%
    • 2024/02/16
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      8.56
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      0.71%
    • 2024/02/07
      8.50
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/06
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/05
      8.57
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價