瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)

7.29南非幣0.02(0.33%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.79%
3月10.04%
1年12.74%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.14%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.66%
  4. 4.其他1.20%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.34%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo4.93%
  3. 3.African Export-Import Bank4.54%
  4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.05%
  5. 5.Fibria Overseas Finance Ltd.3.79%
  6. 6.Africa Finance Corporation3.36%
  7. 7.Comision Federal de Electricidad3.20%
  8. 8.Turkey (Republic of)3.18%
  9. 9.Banco International Del Peru S.A.A.3.12%
  10. 10.Ecopetrol S.A.3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.14%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.66%
  4. 4.其他1.20%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.34%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo4.93%
  3. 3.African Export-Import Bank4.54%
  4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.05%
  5. 5.Fibria Overseas Finance Ltd.3.79%
  6. 6.Africa Finance Corporation3.36%
  7. 7.Comision Federal de Electricidad3.20%
  8. 8.Turkey (Republic of)3.18%
  9. 9.Banco International Del Peru S.A.A.3.12%
  10. 10.Ecopetrol S.A.3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的