瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)

7.20南非幣0(0.03%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.84%
1年10.16%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.64%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.44%
  4. 4.其他0.92%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.79%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.58%
  3. 3.African Export-Import Bank4.29%
  4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.3.95%
  5. 5.Africa Finance Corporation3.75%
  6. 6.Turkey (Republic of) 6%3.74%
  7. 7.Suzano International Finance BV3.62%
  8. 8.Ecopetrol S.A.3.45%
  9. 9.Banco International Del Peru S.A.A.3.23%
  10. 10.QNB Finance Ltd3.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.64%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.44%
  4. 4.其他0.92%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.79%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.58%
  3. 3.African Export-Import Bank4.29%
  4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.3.95%
  5. 5.Africa Finance Corporation3.75%
  6. 6.Turkey (Republic of) 6%3.74%
  7. 7.Suzano International Finance BV3.62%
  8. 8.Ecopetrol S.A.3.45%
  9. 9.Banco International Del Peru S.A.A.3.23%
  10. 10.QNB Finance Ltd3.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的