瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)

7.11南非幣0.03(0.38%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.07%
1年0.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.11
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/21
      7.08
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/20
      7.06
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/17
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
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    • 2023/03/13
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    • 2023/03/10
      7.11
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    • 2023/03/07
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      0.75%
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      0.22%
    • 2023/03/03
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      0.13%
    • 2023/03/02
      7.14
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.14
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      0.15%
    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/18
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/08
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