瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)

7.30南非幣0(0.04%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.84%
1年9.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      7.30
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      7.29
      0.05
      0.75%
    • 2025/05/07
      7.35
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      0.07%
    • 2025/05/06
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/05
      7.34
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/02
      7.35
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/30
      7.37
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      0.03%
    • 2025/04/29
      7.37
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    • 2025/04/28
      7.37
      0.00
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    • 2025/04/25
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      0.02
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    • 2025/04/24
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      0.16%
    • 2025/04/23
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      0.09%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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      0.01%
    • 2025/04/18
      7.34
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.34
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    下載歷史報價