瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)

7.20南非幣0(0.06%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.51%
1年10.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.20
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/19
      7.20
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      0.07%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      7.18
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      0.18%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      7.20
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      7.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
      7.26
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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