瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)

8.19離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.94%
1年4.72%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.25%
  4. 4.其他1.09%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.SURA Asset Management SA 4.375%3.14%
  2. 2.Inversiones CMPC SA 4.375%3.09%
  3. 3.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%3.03%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%3.03%
  5. 5.African Export-Import Bank 2.634%2.94%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%2.93%
  7. 7.Africa Finance Corporation 4.375%2.90%
  8. 8.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.90%
  9. 9.Turkey (Republic of) 6%2.90%
  10. 10.Ecopetrol S.A. 5.375%2.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.25%
  4. 4.其他1.09%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.SURA Asset Management SA 4.375%3.14%
  2. 2.Inversiones CMPC SA 4.375%3.09%
  3. 3.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%3.03%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%3.03%
  5. 5.African Export-Import Bank 2.634%2.94%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%2.93%
  7. 7.Africa Finance Corporation 4.375%2.90%
  8. 8.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.90%
  9. 9.Turkey (Republic of) 6%2.90%
  10. 10.Ecopetrol S.A. 5.375%2.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的