瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)

8.37離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.5%
1年5.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      8.36
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/28
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      8.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/22
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      8.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      8.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/14
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      8.34
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/08
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/07
      8.35
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/06
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/05
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/01
      8.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/30
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/29
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/25
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/23
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/22
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/21
      8.35
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。