瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.40美元0(0.05%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.47%
1年6.62%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.41%
  4. 4.其他0.54%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Inversiones CMPC SA 4.375%2.96%
  2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%2.96%
  3. 3.QNB Finance Ltd 2.75%2.95%
  4. 4.MEGlobal BV 4.25%2.87%
  5. 5.Banco Inbursa S.A. 4.375%2.86%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 6.5%2.84%
  7. 7.African Export-Import Bank 2.634%2.80%
  8. 8.Suzano International Finance BV 5.5%2.78%
  9. 9.Africa Finance Corporation 4.375%2.74%
  10. 10.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.73%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.41%
  4. 4.其他0.54%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Inversiones CMPC SA 4.375%2.96%
  2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%2.96%
  3. 3.QNB Finance Ltd 2.75%2.95%
  4. 4.MEGlobal BV 4.25%2.87%
  5. 5.Banco Inbursa S.A. 4.375%2.86%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 6.5%2.84%
  7. 7.African Export-Import Bank 2.634%2.80%
  8. 8.Suzano International Finance BV 5.5%2.78%
  9. 9.Africa Finance Corporation 4.375%2.74%
  10. 10.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.73%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

基金篩選

    沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入
Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。