瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.11美元0(0.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.31%
1年7.16%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.32%
  4. 4.其他0.35%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%5.10%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%5.05%
  3. 3.African Export-Import Bank 2.634%4.76%
  4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%3.88%
  5. 5.Suzano International Finance BV 5.5%3.81%
  6. 6.Africa Finance Corporation 4.375%3.61%
  7. 7.Turkey (Republic of) 6%3.55%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 5.375%3.39%
  9. 9.Banco International Del Peru S.A.A. 3.25%3.21%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.75%3.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.32%
  4. 4.其他0.35%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%5.10%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%5.05%
  3. 3.African Export-Import Bank 2.634%4.76%
  4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%3.88%
  5. 5.Suzano International Finance BV 5.5%3.81%
  6. 6.Africa Finance Corporation 4.375%3.61%
  7. 7.Turkey (Republic of) 6%3.55%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 5.375%3.39%
  9. 9.Banco International Del Peru S.A.A. 3.25%3.21%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.75%3.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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