瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.42美元0(0.06%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.4%
1年10.39%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.45%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.23%
  4. 4.其他1.32%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.05%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%3.02%
  3. 3.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%3.01%
  4. 4.SURA Asset Management SA 4.375%2.96%
  5. 5.Inversiones CMPC SA 4.375%2.96%
  6. 6.QNB Finance Ltd 2.75%2.93%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 6.5%2.90%
  8. 8.Banco Inbursa S.A. 4.375%2.88%
  9. 9.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%2.88%
  10. 10.African Export-Import Bank 2.634%2.79%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.45%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.23%
  4. 4.其他1.32%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.05%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%3.02%
  3. 3.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%3.01%
  4. 4.SURA Asset Management SA 4.375%2.96%
  5. 5.Inversiones CMPC SA 4.375%2.96%
  6. 6.QNB Finance Ltd 2.75%2.93%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 6.5%2.90%
  8. 8.Banco Inbursa S.A. 4.375%2.88%
  9. 9.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%2.88%
  10. 10.African Export-Import Bank 2.634%2.79%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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