瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.24美元0(0.07%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.3%
1年8.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.24
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/26
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      7.23
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/19
      7.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      7.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/13
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      7.23
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      7.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/04
      7.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      7.24
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/29
      7.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/26
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      7.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      7.21
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/21
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      7.21
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/19
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/17
      7.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      7.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/15
      7.21
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價