瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.38美元0.03(0.37%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.82%
1年10.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.38
      0.03
      0.37%
    • 2024/10/08
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/04
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/01
      7.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/30
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/25
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/24
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/19
      7.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/18
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/16
      7.39
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/12
      7.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/10
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/09
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      7.36
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/05
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/04
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/02
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/30
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/28
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/26
      7.37
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價