瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.20美元0(0.01%)
2023/02/04更新
績效 / 
1月3.4%
3月9.95%
1年15.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/04
      7.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/03
      7.20
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/02
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/01
      7.20
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/31
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      7.18
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/19
      7.16
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      0.01%
    • 2023/01/18
      7.16
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/17
      7.14
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/16
      7.12
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/13
      7.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      7.13
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      0.36%
    • 2023/01/11
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      0.38%
    • 2023/01/10
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      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      7.08
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/07
      7.06
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/06
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      0.41%
    • 2023/01/05
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      0.11%
    • 2023/01/04
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      0.35%
    • 2023/01/03
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      0.31%
    • 2022/12/30
      7.00
      0.01
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    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
      7.01
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    • 2022/12/26
      7.00
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
      7.01
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    • 2022/12/20
      6.99
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      0.15%
    • 2022/12/19
      7.00
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      0.15%

    下載歷史報價