瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.23美元0(0%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.14%
1年8.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      7.23
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      0.00%
    • 2024/05/24
      7.23
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    • 2024/05/23
      7.23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
      7.24
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    • 2024/05/20
      7.24
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    • 2024/05/17
      7.23
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    • 2024/05/16
      7.23
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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      0.35%
    • 2024/05/07
      7.23
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
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      0.18%
    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/15
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