柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)

7.98南非幣0.02(0.26%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.71%
3月0%
1年5.11%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.19%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券63.24%
  4. 4.其他30.57%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.16%
  2. 2.SPIC MTN Co Ltd. 1.625%2.06%
  3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%1.98%
  4. 4.Bank of America Corp.1.97%
  5. 5.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.95%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.91%
  7. 7.Suzano Austria GmbH 6%1.83%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 6.875%1.71%
  9. 9.Sands China Ltd.1.66%
  10. 10.Deutsche Bank AG 4%1.52%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.19%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券63.24%
  4. 4.其他30.57%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.16%
  2. 2.SPIC MTN Co Ltd. 1.625%2.06%
  3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%1.98%
  4. 4.Bank of America Corp.1.97%
  5. 5.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.95%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.91%
  7. 7.Suzano Austria GmbH 6%1.83%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 6.875%1.71%
  9. 9.Sands China Ltd.1.66%
  10. 10.Deutsche Bank AG 4%1.52%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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