柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)

8.18南非幣0.03(0.31%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.17%
3月4%
1年14.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.18
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/30
      8.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/27
      8.22
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/26
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      8.19
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      8.22
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/13
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/11
      8.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/10
      8.19
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      8.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      8.16
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/04
      8.15
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/03
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/02
      8.11
      0.06
      0.73%
    • 2024/08/30
      8.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/23
      8.20
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/22
      8.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/21
      8.19
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/20
      8.18
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價