柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)

8.08南非幣0.03(0.4%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.26%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      8.08
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/10
      8.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      8.05
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/04
      8.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      8.02
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/02
      7.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      7.97
      0.09
      1.14%
    • 2024/06/28
      8.06
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/27
      8.08
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      8.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      8.07
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/18
      8.08
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/17
      8.06
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/14
      8.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      8.06
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/11
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      8.03
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/06
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/04
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/03
      8.03
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/31
      8.05
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/30
      8.03
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價