柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)

8.18南非幣0.03(0.31%)
2024/10/01更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/10/01
      8.18
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/30
      8.21
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
      8.22
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      8.19
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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      0.15%
    • 2024/09/04
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      0.26%
    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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