柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)

7.98南非幣0.03(0.4%)
2024/12/19更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.98
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/18
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/17
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      8.04
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      0.01%
    • 2024/12/13
      8.04
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/12
      8.07
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/11
      8.10
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      0.15%
    • 2024/12/10
      8.11
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    • 2024/12/09
      8.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/06
      8.12
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/03
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      8.08
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/29
      8.13
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      8.10
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      0.22%
    • 2024/11/26
      8.09
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      0.08%
    • 2024/11/25
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2024/11/22
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      0.04%
    • 2024/11/21
      8.04
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    • 2024/11/20
      8.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      8.04
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    • 2024/11/15
      8.04
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    • 2024/11/14
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      0.21%
    • 2024/11/13
      8.04
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    • 2024/11/12
      8.04
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    • 2024/11/11
      8.06
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    • 2024/11/08
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