柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)

7.98南非幣0.04(0.49%)
2024/04/15更新
績效 / 
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3月0.57%
1年5.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.98
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/12
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/10
      8.00
      0.06
      0.78%
    • 2024/04/09
      8.06
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      0.27%
    • 2024/04/08
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      0.20%
    • 2024/04/03
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      0.08%
    • 2024/04/02
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      0.17%
    • 2024/04/01
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      1.15%
    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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      0.28%
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    • 2024/03/25
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      0.13%
    • 2024/03/22
      8.14
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      8.10
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      0.04%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      8.09
      0.04
      0.44%

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