宏利實質多重資產基金NB類型(美元)

8.08美元0.04(0.53%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.84%
1年5.25%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.08%
  2. 2.股票10.60%
  3. 3.債券6.48%
  4. 4.其他79.84%
前五大投資區域
  1. 1.美國14.94%
  2. 2.歐元區2.49%
  3. 3.加拿大1.59%
  4. 4.英國1.57%
  5. 5.拉丁美洲1.03%
前十大行業比重
  1. 1.公用13.68%
  2. 2.工業5.40%
  3. 3.能源4.04%
  4. 4.房地產1.33%
前十大持股
  1. 1.Regency Centers Corp 5.875% PRF PERPETUAL USD - Ser B1.69%
  2. 2.Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th1.66%
  3. 3.Public Storage 4% PRF PERPETUAL USD - Ser P 1/1000th Int1.34%
  4. 4.EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-1.30%
  5. 5.PG&E Corp1.29%
  6. 6.LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-1.22%
  7. 7.Duke Energy Corp1.20%
  8. 8.Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red1.15%
  9. 9.Public Storage 4.625% PRF PERPETUAL USD - Ser L 1/1000 Dep1.15%
  10. 10.Sempra1.11%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.08%
  2. 2.股票10.60%
  3. 3.債券6.48%
  4. 4.其他79.84%
前十大行業比重
  1. 1.公用13.68%
  2. 2.工業5.40%
  3. 3.能源4.04%
  4. 4.房地產1.33%
前五大投資區域
  1. 1.美國14.94%
  2. 2.歐元區2.49%
  3. 3.加拿大1.59%
  4. 4.英國1.57%
  5. 5.拉丁美洲1.03%
前十大持股
  1. 1.Regency Centers Corp 5.875% PRF PERPETUAL USD - Ser B1.69%
  2. 2.Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th1.66%
  3. 3.Public Storage 4% PRF PERPETUAL USD - Ser P 1/1000th Int1.34%
  4. 4.EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-1.30%
  5. 5.PG&E Corp1.29%
  6. 6.LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-1.22%
  7. 7.Duke Energy Corp1.20%
  8. 8.Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red1.15%
  9. 9.Public Storage 4.625% PRF PERPETUAL USD - Ser L 1/1000 Dep1.15%
  10. 10.Sempra1.11%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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