宏利實質多重資產基金NB類型(美元)

7.93美元0.04(0.46%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.04%
1年3.69%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.24%
  2. 2.股票7.67%
  3. 3.債券7.40%
  4. 4.其他79.69%
前五大投資區域
  1. 1.美國12.01%
  2. 2.歐元區2.03%
  3. 3.加拿大1.52%
  4. 4.英國1.36%
  5. 5.拉丁美洲1.15%
前十大行業比重
  1. 1.公用10.74%
  2. 2.工業4.89%
  3. 3.能源2.63%
  4. 4.房地產1.19%
  5. 5.科技0.23%
前十大持股
  1. 1.Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th2.07%
  2. 2.Regency Centers Corp 5.875% PRF PERPETUAL USD - Ser B1.97%
  3. 3.Public Storage 4% PRF PERPETUAL USD - Ser P 1/1000th Int1.64%
  4. 4.EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-1.58%
  5. 5.Public Storage 4.625% PRF PERPETUAL USD - Ser L 1/1000 Dep1.43%
  6. 6.NextEra Energy Inc1.41%
  7. 7.Digital Realty Trust Inc 5.20% PRF PERPETUAL USD 25 Ser L1.39%
  8. 8.Rexford Industrial Realty Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C1.24%
  9. 9.Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red1.11%
  10. 10.UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D1.03%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.24%
  2. 2.股票7.67%
  3. 3.債券7.40%
  4. 4.其他79.69%
前十大行業比重
  1. 1.公用10.74%
  2. 2.工業4.89%
  3. 3.能源2.63%
  4. 4.房地產1.19%
  5. 5.科技0.23%
前五大投資區域
  1. 1.美國12.01%
  2. 2.歐元區2.03%
  3. 3.加拿大1.52%
  4. 4.英國1.36%
  5. 5.拉丁美洲1.15%
前十大持股
  1. 1.Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th2.07%
  2. 2.Regency Centers Corp 5.875% PRF PERPETUAL USD - Ser B1.97%
  3. 3.Public Storage 4% PRF PERPETUAL USD - Ser P 1/1000th Int1.64%
  4. 4.EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-1.58%
  5. 5.Public Storage 4.625% PRF PERPETUAL USD - Ser L 1/1000 Dep1.43%
  6. 6.NextEra Energy Inc1.41%
  7. 7.Digital Realty Trust Inc 5.20% PRF PERPETUAL USD 25 Ser L1.39%
  8. 8.Rexford Industrial Realty Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C1.24%
  9. 9.Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red1.11%
  10. 10.UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D1.03%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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