宏利實質多重資產基金NB類型(美元)

8.03美元0.03(0.37%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.59%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/19
      8.00
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      7.99
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      7.95
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/15
      7.99
      0.07
      0.88%
    • 2024/04/12
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      8.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/10
      8.10
      0.09
      1.05%
    • 2024/04/09
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      8.21
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/01
      8.25
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/28
      8.29
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.30
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/26
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/25
      8.28
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      8.30
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/21
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      8.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      8.26
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/18
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      8.25
      0.04
      0.54%
    • 2024/03/13
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      8.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/07
      8.29
      0.01
      0.12%

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