瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元

10.54美元0(0.04%)
2026/01/19更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.16%
1年6.48%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.11%
  4. 4.其他1.96%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.NTPC Ltd. 2.75%6.31%
  2. 2.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%6.07%
  3. 3.Egypt (Arab Republic of) 7.5%5.01%
  4. 4.MEGlobal BV 4.25%4.99%
  5. 5.Adani Energy Solutions Ltd. 4%4.83%
  6. 6.Far East Horizon Ltd. 4.25%4.61%
  7. 7.Romania (Republic Of) 3%4.56%
  8. 8.Mirae Asset Securities Co Ltd. 5.875%4.45%
  9. 9.GOHL Capital Ltd. 4.25%4.11%
  10. 10.Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC 2%3.82%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.11%
  4. 4.其他1.96%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.NTPC Ltd. 2.75%6.31%
  2. 2.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%6.07%
  3. 3.Egypt (Arab Republic of) 7.5%5.01%
  4. 4.MEGlobal BV 4.25%4.99%
  5. 5.Adani Energy Solutions Ltd. 4%4.83%
  6. 6.Far East Horizon Ltd. 4.25%4.61%
  7. 7.Romania (Republic Of) 3%4.56%
  8. 8.Mirae Asset Securities Co Ltd. 5.875%4.45%
  9. 9.GOHL Capital Ltd. 4.25%4.11%
  10. 10.Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC 2%3.82%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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