瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A美元

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2022/01/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
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      0.09%
    • 2022/01/11
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      0.40%
    • 2022/01/10
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    • 2022/01/07
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    • 2022/01/06
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    • 2022/01/05
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    • 2022/01/04
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    • 2022/01/03
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    • 2021/12/30
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    • 2021/12/29
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    • 2021/12/24
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    • 2021/12/23
      9.68
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/03
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    • 2021/12/02
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