瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元

8.33美元0.08(1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.78%
3月0.12%
1年14.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.33
      0.08
      1.00%
    • 2022/11/24
      8.25
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/23
      8.21
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      8.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/16
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      8.23
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/14
      8.19
      0.13
      1.64%
    • 2022/11/11
      8.06
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/10
      8.02
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/09
      7.95
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/08
      7.92
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      7.90
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      7.90
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/03
      7.86
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/02
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      7.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      7.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/25
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/24
      7.87
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/21
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/19
      7.92
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/18
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/17
      7.95
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價