瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元

8.64美元0(0.05%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.58%
1年7.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/28
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/27
      8.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/26
      8.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/25
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/22
      8.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/21
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/20
      8.65
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/19
      8.63
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/18
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      8.64
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/14
      8.64
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      0.04%
    • 2023/09/13
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      8.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      8.63
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/07
      8.63
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      0.05%
    • 2023/09/06
      8.62
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      0.03%
    • 2023/09/05
      8.63
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      0.10%
    • 2023/09/04
      8.63
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      0.15%
    • 2023/09/01
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      0.11%
    • 2023/08/31
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/30
      8.61
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      0.11%
    • 2023/08/29
      8.60
      0.01
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    • 2023/08/28
      8.59
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
      8.59
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    • 2023/08/23
      8.59
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      0.36%
    • 2023/08/22
      8.56
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/21
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      0.02
      0.22%

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