瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元

8.25美元0.02(0.22%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.33%
3月4.8%
1年15.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/24
      8.28
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/23
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      8.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.31
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/15
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/14
      8.31
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/13
      8.34
      0.10
      1.19%
    • 2022/06/10
      8.44
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/09
      8.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/08
      8.50
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/07
      8.49
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.49
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/02
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      0.00%
    • 2022/06/01
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      0.18%
    • 2022/05/31
      8.52
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      0.04%
    • 2022/05/30
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      0.16%
    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
      8.50
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      0.14%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      8.48
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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      0.35%
    • 2022/05/16
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