瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元

10.03美元0(0%)
2025/03/06更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.89%
1年8.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/06
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/05
      10.03
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      0.01%
    • 2025/03/04
      10.03
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      0.00%
    • 2025/03/03
      10.03
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      0.16%
    • 2025/02/27
      10.01
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    • 2025/02/26
      10.01
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    • 2025/02/25
      10.00
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    • 2025/02/24
      10.00
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    • 2025/02/21
      10.00
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      9.96
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/20
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
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    • 2025/01/14
      9.88
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