瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元

9.30美元0.01(0.08%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.54%
1年8.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      9.32
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      0.05%
    • 2024/04/08
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      9.30
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    • 2024/04/02
      9.30
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    • 2024/03/29
      9.29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      9.29
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      9.25
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.25
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      0.04%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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