兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型

7.46美元0(0%)

2024/12/24更新

績效 /

1月0.07%

3月0.04%

1年6.95%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金17.42%
2.股票0.00%
3.債券80.68%
4.其他1.90%

前五大投資區域

1.英國8.63%
2.歐洲不包含歐元區0.37%
3.美國0.32%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前十大行業比重

1.防守性消費1.83%
2.金融服務1.53%
3.健康護理1.27%
4.能源1.26%
5.基本物料1.11%
6.工業0.69%
7.周期性消費0.66%
8.電訊服務0.53%
9.公用0.37%
10.房地產0.10%

前十大持股

1.NBM US Holdings Inc 6%6.39%
2.Burgan Bank K.P.S.C 2%5.88%
3.Banco de Bogota SA 6%5.82%
4.OTP Bank Nyrt 8%5.14%
5.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5%4.30%
6.Ecopetrol S.A. 5%4.02%
7.Empresas Publicas de Medellin 4%3.96%
8.Banco Industrial S.A. 4%3.79%
9.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3%3.30%
10.Braskem Netherlands Finance B V 8%3.07%

資產分佈

1.現金17.42%
2.股票0.00%
3.債券80.68%
4.其他1.90%

前十大行業比重

1.防守性消費1.83%
2.金融服務1.53%
3.健康護理1.27%
4.能源1.26%
5.基本物料1.11%
6.工業0.69%
7.周期性消費0.66%
8.電訊服務0.53%
9.公用0.37%
10.房地產0.10%

前五大投資區域

1.英國8.63%
2.歐洲不包含歐元區0.37%
3.美國0.32%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前十大持股

1.NBM US Holdings Inc 6%6.39%
2.Burgan Bank K.P.S.C 2%5.88%
3.Banco de Bogota SA 6%5.82%
4.OTP Bank Nyrt 8%5.14%
5.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5%4.30%
6.Ecopetrol S.A. 5%4.02%
7.Empresas Publicas de Medellin 4%3.96%
8.Banco Industrial S.A. 4%3.79%
9.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3%3.30%
10.Braskem Netherlands Finance B V 8%3.07%

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