兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型

7.34美元0.01(0.2%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月3.15%
3月1.01%
1年17.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      7.34
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/22
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      7.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/15
      7.31
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/14
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/10
      7.24
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/09
      7.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/08
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.20
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.18
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/02
      7.19
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      7.19
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      7.18
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      7.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      7.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/26
      7.16
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/25
      7.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/24
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      7.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/20
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/19
      7.18
      0.05
      0.70%
    • 2022/10/18
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/17
      7.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/14
      7.22
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/13
      7.23
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/12
      7.25
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價