兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型

7.49美元0.01(0.07%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.62%
1年20.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      7.49
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/03
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      7.45
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/29
      7.41
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/28
      7.37
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/27
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      7.33
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/25
      7.34
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/22
      7.31
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/21
      7.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/20
      7.28
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/19
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      7.26
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      7.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      7.32
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      7.35
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/12
      7.37
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/11
      7.39
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/08
      7.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      7.43
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/05
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/01
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/30
      7.46
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/29
      7.48
      0.03
      0.45%
    • 2022/06/28
      7.51
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/27
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      7.53
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價