兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型

7.26美元0.01(0.16%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.13%
1年3.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.26
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/21
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/20
      7.24
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/17
      7.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      7.28
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/15
      7.33
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/14
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/13
      7.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/10
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/09
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      7.38
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/07
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/03
      7.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      7.40
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.42
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/24
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/23
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/22
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/17
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      7.47
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/15
      7.51
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/14
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      7.52
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/10
      7.54
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/09
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/08
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/07
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/06
      7.59
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價