兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型

7.41美元0.01(0.11%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.51%
1年5.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      7.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      7.40
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/24
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/23
      7.38
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/22
      7.37
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/21
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/16
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/15
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/14
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/11
      7.33
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/10
      7.34
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/09
      7.32
      0.06
      0.81%
    • 2025/04/08
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/07
      7.38
      0.08
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/31
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/28
      7.46
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      0.01%
    • 2025/03/27
      7.47
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      0.01%
    • 2025/03/26
      7.47
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      0.01%
    • 2025/03/25
      7.47
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      0.02%
    • 2025/03/24
      7.46
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      0.02%
    • 2025/03/21
      7.46
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
      7.45
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    下載歷史報價