第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I

9.81新台幣0.02(0.16%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.89%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.12%
  4. 4.其他9.37%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%3.06%
  2. 2.PT Pertamina (Persero)2.99%
  3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%2.84%
  4. 4.African Export-Import Bank 4.125%2.80%
  5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC2.74%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad2.64%
  7. 7.Lima Metro Line 2 Finance Limited2.62%
  8. 8.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%2.50%
  9. 9.Chile (Republic of)2.45%
  10. 10.Meglobal Canada Ulc 5.875%2.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.12%
  4. 4.其他9.37%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%3.06%
  2. 2.PT Pertamina (Persero)2.99%
  3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%2.84%
  4. 4.African Export-Import Bank 4.125%2.80%
  5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC2.74%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad2.64%
  7. 7.Lima Metro Line 2 Finance Limited2.62%
  8. 8.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%2.50%
  9. 9.Chile (Republic of)2.45%
  10. 10.Meglobal Canada Ulc 5.875%2.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的