第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I

9.81新台幣0.02(0.16%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.89%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/19
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/17
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/14
      9.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/13
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      9.81
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/11
      9.76
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/07
      9.72
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/06
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/04
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/03
      9.75
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/31
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      9.70
      0.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/28
      9.64
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/27
      9.66
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/24
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      9.68
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/22
      9.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      9.72
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/20
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      9.67
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/15
      9.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/14
      9.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/13
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/09
      9.68
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價