日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)

4.66新台幣0.01(0.14%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.88%
1年0.77%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.26%
  4. 4.其他1.15%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.56%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.健康護理0.38%
  4. 4.能源0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited4.20%
  2. 2.Singapore Airlines Ltd.4.10%
  3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd3.89%
  4. 4.Vietnam (Socialist Republic of)3.40%
  5. 5.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT3.28%
  6. 6.PT Pakuwon Jati Tbk3.21%
  7. 7.India Clean Energy Holdings3.02%
  8. 8.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT3.01%
  9. 9.JSW Hydro Energy Ltd.2.71%
  10. 10.Sands China Ltd.2.55%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.26%
  4. 4.其他1.15%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.健康護理0.38%
  4. 4.能源0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.56%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited4.20%
  2. 2.Singapore Airlines Ltd.4.10%
  3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd3.89%
  4. 4.Vietnam (Socialist Republic of)3.40%
  5. 5.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT3.28%
  6. 6.PT Pakuwon Jati Tbk3.21%
  7. 7.India Clean Energy Holdings3.02%
  8. 8.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT3.01%
  9. 9.JSW Hydro Energy Ltd.2.71%
  10. 10.Sands China Ltd.2.55%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的