日盛亞洲高收益債券基金NB (TWD)

6.97新台幣0.05(0.67%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.91%
3月5.67%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      6.97
      0.05
      0.67%
    • 2021/08/02
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/30
      6.91
      0.02
      0.34%
    • 2021/07/29
      6.93
      0.02
      0.32%
    • 2021/07/28
      6.95
      0.06
      0.86%
    • 2021/07/27
      7.01
      0.09
      1.25%
    • 2021/07/26
      7.10
      0.05
      0.67%
    • 2021/07/23
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      7.16
      0.01
      0.21%
    • 2021/07/21
      7.18
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/19
      7.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      7.22
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/15
      7.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/13
      7.22
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      7.21
      0.02
      0.34%
    • 2021/07/09
      7.19
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/08
      7.17
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/07
      7.14
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/06
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      0.04
      0.58%
    • 2021/07/05
      7.20
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/02
      7.22
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      0.04%
    • 2021/07/01
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      0.02%
    • 2021/06/30
      7.22
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      0.28%
    • 2021/06/29
      7.24
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      0.24%
    • 2021/06/28
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      0.01%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      7.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/23
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/22
      7.29
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價