瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)

7.40離岸人民幣0.01(0.18%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.57%
3月11.64%
1年4.5%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.16%
  4. 4.其他0.86%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.86%
  2. 2.BDO Unibank Inc.5.77%
  3. 3.BOC Aviation Ltd.5.43%
  4. 4.NTPC Ltd.5.39%
  5. 5.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.5.12%
  6. 6.ICICI Bank Ltd.4.73%
  7. 7.Korea National Oil Corp.4.68%
  8. 8.SP PowerAssets Ltd.3.15%
  9. 9.Shinhan Bank Co Ltd2.92%
  10. 10.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited2.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.16%
  4. 4.其他0.86%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.86%
  2. 2.BDO Unibank Inc.5.77%
  3. 3.BOC Aviation Ltd.5.43%
  4. 4.NTPC Ltd.5.39%
  5. 5.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.5.12%
  6. 6.ICICI Bank Ltd.4.73%
  7. 7.Korea National Oil Corp.4.68%
  8. 8.SP PowerAssets Ltd.3.15%
  9. 9.Shinhan Bank Co Ltd2.92%
  10. 10.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited2.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的