瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)

7.52離岸人民幣0.06(0.77%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.09%
3月0.32%
1年13.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      7.52
      0.06
      0.77%
    • 2022/12/02
      7.46
      0.04
      0.60%
    • 2022/12/01
      7.41
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/30
      7.35
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/29
      7.31
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/28
      7.26
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/25
      7.24
      0.12
      1.65%
    • 2022/11/24
      7.13
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/23
      7.11
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/22
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      7.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      7.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/17
      7.10
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/16
      7.12
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/15
      7.10
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.07
      0.16
      2.36%
    • 2022/11/11
      6.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/10
      6.91
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/09
      6.88
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/08
      6.85
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/07
      6.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      6.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/03
      6.81
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/02
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      6.83
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/31
      6.85
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/28
      6.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      6.89
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/26
      6.88
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/25
      6.87
      0.06
      0.82%

    下載歷史報價