瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)

6.90離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.46%
1年1.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      6.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/27
      6.90
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/26
      6.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/25
      6.92
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      0.06%
    • 2023/09/22
      6.92
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      0.05%
    • 2023/09/21
      6.92
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    • 2023/09/20
      6.92
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    • 2023/09/19
      6.93
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      0.05%
    • 2023/09/18
      6.93
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    • 2023/09/15
      6.93
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
      6.93
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      0.07%
    • 2023/09/12
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      0.04%
    • 2023/09/11
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      0.13%
    • 2023/09/08
      6.95
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      6.95
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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      0.28%
    • 2023/09/04
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      0.42%
    • 2023/09/01
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      0.12%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
      6.88
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
      6.88
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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