瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)

6.78離岸人民幣0(0.05%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.03%
1年2.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.78
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      0.05%
    • 2024/07/19
      6.78
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      6.78
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      6.75
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/06
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