瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)

6.61離岸人民幣0(0.01%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.39%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      6.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/05
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/02
      6.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/01
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/28
      6.61
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/27
      6.61
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/26
      6.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/25
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/24
      6.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/21
      6.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/20
      6.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/19
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/18
      6.60
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/14
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/13
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/12
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/11
      6.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/10
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/06
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/05
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      6.60
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/31
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/28
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      6.60
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價