瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)

7.23離岸人民幣0.02(0.26%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.83%
1年1.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.23
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/27
      7.25
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/24
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      7.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      7.30
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/21
      7.27
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/20
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/17
      7.33
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/16
      7.30
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/15
      7.34
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/14
      7.29
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/13
      7.33
      0.05
      0.70%
    • 2023/03/10
      7.28
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/09
      7.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/08
      7.25
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
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      0.01
      0.08%
    • 2023/03/03
      7.27
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      0.13%
    • 2023/03/02
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
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      0.18%
    • 2023/02/24
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      7.27
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      0.19%
    • 2023/02/22
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      0.02%
    • 2023/02/21
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      0.61%
    • 2023/02/20
      7.30
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      0.13%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
      7.31
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    • 2023/02/14
      7.33
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      0.38%
    • 2023/02/13
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