瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)

7.47離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.73%
3月4.62%
1年21.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/28
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      7.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      7.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/23
      7.50
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/22
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/21
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/17
      7.57
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/16
      7.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      7.61
      0.06
      0.74%
    • 2022/06/14
      7.55
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/13
      7.57
      0.09
      1.15%
    • 2022/06/10
      7.66
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/09
      7.71
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/08
      7.72
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      7.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/01
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/31
      7.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/30
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/27
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/26
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/25
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/24
      7.76
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/23
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      7.73
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/19
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/18
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/17
      7.70
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價