瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)

6.66離岸人民幣0.02(0.28%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.22%
1年2.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.66
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/09
      6.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
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      0.18%
    • 2024/04/02
      6.67
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      0.10%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/14
      6.69
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/13
      6.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/21
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