瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B人民幣

8.25離岸人民幣0.07(0.87%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月9%
3月11.18%
1年17.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      8.25
      0.07
      0.87%
    • 2022/01/18
      8.18
      0.07
      0.89%
    • 2022/01/17
      8.25
      0.39
      4.54%
    • 2022/01/14
      8.64
      0.06
      0.65%
    • 2022/01/13
      8.70
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/12
      8.74
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/11
      8.79
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/10
      8.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/07
      8.85
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/06
      8.88
      0.08
      0.84%
    • 2022/01/05
      8.95
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/04
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      9.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/30
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      9.01
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/22
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.04
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/20
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      9.05
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/14
      9.09
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/13
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      9.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/09
      9.11
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/08
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/07
      9.07
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價