宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

7.46離岸人民幣0(0%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.37%
1年0.91%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券2.47%
  4. 4.其他93.68%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.75%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.75%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.95%
  2. 2.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.67%
  3. 3.KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H2.61%
  4. 4.Sempra2.56%
  5. 5.NextEra Energy Capital Holdings Inc2.41%
  6. 6.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A2.40%
  7. 7.T-Mobile USA, Inc.2.26%
  8. 8.KKR Group Finance Company IX LLC1.97%
  9. 9.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.81%
  10. 10.CMS Energy Corporation1.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券2.47%
  4. 4.其他93.68%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.75%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.75%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.95%
  2. 2.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.67%
  3. 3.KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H2.61%
  4. 4.Sempra2.56%
  5. 5.NextEra Energy Capital Holdings Inc2.41%
  6. 6.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A2.40%
  7. 7.T-Mobile USA, Inc.2.26%
  8. 8.KKR Group Finance Company IX LLC1.97%
  9. 9.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.81%
  10. 10.CMS Energy Corporation1.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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